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BILAN ALPHAPRO GROUPE 2016 Siren 309745891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	345303	98154	247149	289823
Concessions, brevets et droits similaires	1059755	1028570	31185	49579
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1363965		1363965	1101669
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	626907		626907	626907
Constructions	7922869	7213498	709371	866942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54842846	42755143	12087702	14668047
Autres immobilisations corporelles	10193267	8316342	1876925	2202563
Immobilisations en cours	796723		796723	639009
Avances et acomptes	16520		16520	31334
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16305033	3535932	12769100	10414100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	459784	309784	150000	
Autres immobilisations financières	804100		804100	735333
TOTAL (I)	94737092	63257425	31479667	31625327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3977396	608961	3368435	3269852
En cours de production de biens				
En cours de production de services	155832		155832	159500
Produits intermédiaires et finis	6660802	1418085	5242717	5322210
Marchandises	1644248	428463	1215785	1299503
Avances et acomptes versés sur commandes	85242		85242	311046
Clients et comptes rattachés	7218490	198583	7019906	7027681
Autres créances	4341171		4341171	5019116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522468		522468	697047
Charges constatées d’avance	27922		27922	71664
TOTAL (II)	24633575	2654092	21979482	23177622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119370667	65911517	53459149	54802950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53593800		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185019		184972	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023068		1023068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19000		19000	
Report à nouveau	-20296671		-9959007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16487350		-10337664	
Subventions d’investissement	124108		45727	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18160973		-11023902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1074336		1362235	
Provisions pour charges	8259518		866753	
TOTAL (III)	9333854		2228988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6239938		5522349	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80411		165759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5587977		8434584	
Dettes fiscales et sociales	2942869		3157469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133104		100908	
Autres dettes	10980020		46216793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25964321		63597864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53459149		54802950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25883910		63432105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5522349	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6610280	540061	7150341	4823560
Production vendue biens	26836902	9849919	36686822	37324610
Production vendue services	201490	691709	893199	1504535
Chiffres d’affaires nets	33648673	11081689	44730363	43652706
				
Production stockée			-375352	-2522019
Production immobilisée			574043	727757
Subventions d’exploitation			6678	7780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			816641	2097716
Autres produits			769	1715
Total des produits d’exploitation (I)			45753145	43965656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4702257	3651865
Variation de stock (marchandises)			7636	-820713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22005391	21760801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11179	4587
Autres achats et charges externes			8120498	6226797
Impôts, taxes et versements assimilés			1007458	980241
Salaires et traitements			10427159	10597344
Charges sociales			4464703	4632940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3708440	3535009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-271939	2772249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86138	553173
Autres charges			101730	138788
Total des charges d’exploitation (II) 			54348297	54033086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8595151	-10067430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36805	108618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36805	108618
Dotations financières sur amortissements et provisions			309784	
Intérêts et charges assimilées			226155	454453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			535939	454453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-499134	-345834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9094285	-10413265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201834		81441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45649		25405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247483		106846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305689		407299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41372		21982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7587200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7934261		429282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7686777		-322435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-293713		-398036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46037434		44181121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62524785		54518786	
BENEFICE OU PERTE	-16487350		-10337664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			111099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		322320		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2161425		564162
Total Immobilisations corporelles		74305805		675928
Total Immobilisations financières		14685382		2883552
Total Général		91474932		4123642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56739	33756	345303
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-56494	245127	2423722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			582597	74399135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17568933
Total Général			861480	94737092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32497	69061	3403	98154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010176	18394		1028570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55258395	3175204	607001	57826598
AMORTISSEMENTS Total Général	56301068	3262659	610405	58953322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9213354
Total Provisions pour risques et charges	2228989	7673338	568473	9333854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12604	445782		458386
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3535935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2731389		275879	2455510
Sur comptes clients	348468	3940	153824	198583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6628393	759506	429703	6958195
TOTAL GENERAL	8857382	8432844	998176	16292049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		575644	998176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7857200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	459784	459784		
Autres immobilisations financières	804101	796157		
Clients douteux ou litigieux	224899			
Autres créances clients	6993592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558			
Impôts sur les bénéfices	3191320			
T. V. A.	380300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258920			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450290			
Charges constatées d’avance	27923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12851470	12843525	7944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6239938	6239938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5587978	5587978		
Personnel et comptes rattachés	955040	955040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1591369	1591369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61064	61064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335392	335392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133104	133104		
Groupe et associés	10386090	10386090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590193	590193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25880168	25880168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel