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BILAN VAL EQUIPEMENT SARL 2021 Siren 309662005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1181	1181		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17200	4225	12975	
Fonds commercial	102455		102455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12174	10848	1325	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29520	18664	10855	
Autres immobilisations corporelles	522638	390687	131950	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	
TOTAL (I)	685268	425606	259661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1095131	155288	939842	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735159	4762	730397	
Autres créances	65235		65235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509964		509964	
Charges constatées d’avance	29665		29665	
TOTAL (II)	2435157	160051	2275106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3120425	585657	2534767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36793			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	657220			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267901			
Subventions d’investissement	5899			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134402			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41707			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908873			
Dettes fiscales et sociales	283713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1522952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2534767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1436545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6282481	576	6283057	
Production vendue biens				
Production vendue services	304603		304603	
Chiffres d’affaires nets	6587084	576	6587660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158546	
Autres produits			9455	
Total des produits d’exploitation (I)			6755662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4568664	
Variation de stock (marchandises)			83257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680430	
Impôts, taxes et versements assimilés			62789	
Salaires et traitements			542235	
Charges sociales			144979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10732	
Total des charges d’exploitation (II) 			6337155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	550000			
Total des produits exceptionnels (VII)	553291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136418			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46894			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7312230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7044328			
BENEFICE OU PERTE	267901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8086			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1181		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122062		16200
Total Immobilisations corporelles		789303		61254
Total Immobilisations financières		99		
Total Général		912646		77454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18607	119655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286225	564332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99
Total Général			304832	685268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1181			1181
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19607	3225	18607	4225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519524	186902	286225	420200
AMORTISSEMENTS Total Général	540312	190127	304832	425606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149600	155288	149600	155288
Sur comptes clients	5213	435	886	4762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154814	155723	150486	160051
TOTAL GENERAL	154814	155723	150486	160051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155723	150486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	
Clients douteux ou litigieux	5715		5715	
Autres créances clients	729444	729444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1101	1101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61753	61753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2381	2381		
Charges constatées d’avance	29665	29665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830160	824346	5814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83725	39025	44699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908873	908873		
Personnel et comptes rattachés	75515	75515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42100	42100		
Impôts sur les bénéfices	55981	55981		
T.V.A.	79404	79404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30711	30711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134402	134402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70530	70530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481244	1436545	44699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105765			
Location, charges locatives et de copropriété	244536			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22523			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	307604			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	680430			
Taxe professionnelle	35718			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62789			
Montant de la TVA. collectée	1266468			
Total TVA. déductible sur biens et services	1094793			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18