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BILAN VAL EQUIPEMENT SARL 2019 Siren 309662005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1181	1181		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19607	19607		
Fonds commercial	102455		102455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38104	14608	23495	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21307	19259	2048	
Autres immobilisations corporelles	734165	436687	297478	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	
TOTAL (I)	916921	491344	425576	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1370130	97288	1272841	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466469	13630	452839	
Autres créances	157551		157551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51238		51238	
Charges constatées d’avance	11094		11094	
TOTAL (II)	2056483	110919	1945564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2973405	602263	2371141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36793			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	535446			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69743			
Subventions d’investissement	9065			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776777			
Dettes fiscales et sociales	310111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1676092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2371141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5290672		5290672	
Production vendue biens				
Production vendue services	339789		339789	
Chiffres d’affaires nets	5630461		5630461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138692	
Autres produits			2671	
Total des produits d’exploitation (I)			5771826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3863009	
Variation de stock (marchandises)			114890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718464	
Impôts, taxes et versements assimilés			51055	
Salaires et traitements			589999	
Charges sociales			165197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105587	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4975	
Total des charges d’exploitation (II) 			5699624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1603	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63550			
Total des produits exceptionnels (VII)	65133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5838563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5768819			
BENEFICE OU PERTE	69743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1181		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122062		
Total Immobilisations corporelles		812219		6021
Total Immobilisations financières		99		
Total Général		935562		6021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122062
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2076	22586	793578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99
Total Général		2076	22586	916921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1181			1181
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19607			19607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436567	56628	22639	470556
AMORTISSEMENTS Total Général	457355	56628	22639	491344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63550		63550	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118002	97288	118002	97288
Sur comptes clients	13605	8298	8273	13630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131608	105587	126276	110919
TOTAL GENERAL	195158	105587	189826	110919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105587	126276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	
Clients douteux ou litigieux	16356		16356	
Autres créances clients	450113	450113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2745	2745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112250	112250		
T. V. A.	31343	31343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11213	11213		
Charges constatées d’avance	11094	11094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635215	618759	16455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135601	64923	70678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	776777	776777		
Personnel et comptes rattachés	48015	48015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43492	43492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106911	106911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111692	111692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303601	303601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1676092	1605413	70678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	18308			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134605			
Location, charges locatives et de copropriété	235408			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25081			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	718464			
Taxe professionnelle	21675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51055			
Montant de la TVA. collectée	1096924			
Total TVA. déductible sur biens et services	907613			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20