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BILAN VAL EQUIPEMENT SARL 2018 Siren 309662005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1181	1181		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19607	19607		
Fonds commercial	102455		102455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38104	11585	26518	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20981	19062	1919	
Autres immobilisations corporelles	753133	405919	347214	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	
TOTAL (I)	935562	457355	478207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1485020	118002	1367018	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356014	13605	342408	
Autres créances	126026		126026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31421		31421	
Charges constatées d’avance	9158		9158	
TOTAL (II)	2007641	131608	1876033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2943204	588963	2354240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36793			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531508			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43938			
Subventions d’investissement	10648			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63550			
TOTAL (III)	63550			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400366			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718006			
Dettes fiscales et sociales	201827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1623801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354240			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5516292		5516292	
Production vendue biens				
Production vendue services	305004		305004	
Chiffres d’affaires nets	5821296		5821296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137097	
Autres produits			6617	
Total des produits d’exploitation (I)			5965010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4299833	
Variation de stock (marchandises)			-235823	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778480	
Impôts, taxes et versements assimilés			58727	
Salaires et traitements			573100	
Charges sociales			159951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5590	
Total des charges d’exploitation (II) 			5850220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5989044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5945106			
BENEFICE OU PERTE	43938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9974			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22999			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1181		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122062		
Total Immobilisations corporelles		769195		46844
Total Immobilisations financières		99		
Total Général		892537		46844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3819	812219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99
Total Général			3819	935562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1181			1181
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19607			19607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380263	56400	96	436567
AMORTISSEMENTS Total Général	401051	56400	96	457355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				63550
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		63550		63550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111900	118002	111900	118002
Sur comptes clients	6729	8977	2101	13605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118629	126980	114001	131608
TOTAL GENERAL	118629	190530	114001	195158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126980	114001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63550		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356014	339688	16327	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126026	126026		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9159	9159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491299	474872	16427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250367	114937	135430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718006	718006		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201827	201827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303601	303601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1623801	1488371	135430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	26927			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177613			
Location, charges locatives et de copropriété	230643			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	778480			
Taxe professionnelle	21670			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58727			
Montant de la TVA. collectée	1217604			
Total TVA. déductible sur biens et services	948008			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel