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BILAN VAL EQUIPEMENT SARL 2016 Siren 309662005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1181	1181		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19607	18030	1576	
Fonds commercial	102455		102455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12174	8698	3475	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19458	17701	1757	
Autres immobilisations corporelles	737061	297380	439680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	
TOTAL (I)	892036	342991	549044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1302360	80897	1221463	
Avances et acomptes versés sur commandes	29457		29457	
Clients et comptes rattachés	321914	2328	319585	
Autres créances	104820		104820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175544		175544	
Charges constatées d’avance	14136		14136	
TOTAL (II)	1948233	83225	1865007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2840269	426217	2414052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36793			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	581648			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31023			
Subventions d’investissement	13815			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645232			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734927			
Dettes fiscales et sociales	141290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1768819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2414052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4590072	3381	4593453	
Production vendue biens				
Production vendue services	273019		273019	
Chiffres d’affaires nets	4863091	3381	4866472	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96091	
Autres produits			2969	
Total des produits d’exploitation (I)			4965533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3716455	
Variation de stock (marchandises)			-308277	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			705993	
Impôts, taxes et versements assimilés			37634	
Salaires et traitements			502635	
Charges sociales			146281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80897	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3935	
Total des charges d’exploitation (II) 			4975657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6914	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1536			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17657			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4970084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5001108			
BENEFICE OU PERTE	-31023			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2688			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9529			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	930			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1181		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117662		4400
Total Immobilisations corporelles		572169		244211
Total Immobilisations financières		12499		
Total Général		703512		248611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47687	768693
Prêts et immobilisations financières			12400	
Total Immobilisations financières			12400	99
Total Général			60087	892036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1181			1181
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15207	2823		18030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288143	83324	47687	323780
AMORTISSEMENTS Total Général	304531	86147	47687	342991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73652	80897	73652	80897
Sur comptes clients	15237		12908	2328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88889	80897	86561	83225
TOTAL GENERAL	88889	80897	86561	83225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80897	86561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99			
Clients douteux ou litigieux	2794			
Autres créances clients	319119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59924			
T. V. A.	18359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24076			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1560			
Charges constatées d’avance	14136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440970	438076	2893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588999	187162	385719	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	734927	734927		
Personnel et comptes rattachés	67609	67609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41733	41733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18956	18956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12992	12992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303601	303601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1768819	1366982	385719	16117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	485000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4033			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171153			
Location, charges locatives et de copropriété	175658			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31712			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	327469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	705993			
Taxe professionnelle	14257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37634			
Montant de la TVA. collectée	942465			
Total TVA. déductible sur biens et services	1021118			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19