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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 2018 Siren 309632958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53071	52430	641	1065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	980903	2513	978390	978655
Constructions	9692127	1461558	8230569	2236629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2304762	469435	1835327	289710
Autres immobilisations corporelles	195786	157295	38491	58194
Immobilisations en cours				938740
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199510		199510	199510
Créances rattachées à des participations	10159		10159	6442
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68893		68893	68590
TOTAL (I)	13505210	2143231	11361979	4777534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7663		7663	6475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1667466		1667466	1280071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76930	8558	68372	68992
Autres créances	1340785		1340785	528386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275017		275017	275017
Disponibilités	1883846		1883846	2082854
Charges constatées d’avance	84757		84757	20927
TOTAL (II)	5336465	8558	5327907	4262723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18841675	2151788	16689887	9040257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	253320		253320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25332		25332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2465073		1988866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174646		876882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2918371		3144400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8890500		2052823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	765125		552302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64647		68121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2143757		1936059	
Dettes fiscales et sociales	590804		646584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1264627		593066	
Autres dettes	49916		45074	
Produits constatés d’avance (2)	2141		1830	
TOTAL (IV)	13771515		5895857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16689887		9040257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6195143		4680354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415425		533970	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27744152		27744152	28086641
Production vendue biens				
Production vendue services	305868		305868	278140
Chiffres d’affaires nets	28050020		28050020	28364781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81851	62825
Autres produits			24395	8501
Total des produits d’exploitation (I)			28156265	28436106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21681498	21379156
Variation de stock (marchandises)			-367985	32490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61071	61614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1188	-1844
Autres achats et charges externes			2502968	2462735
Impôts, taxes et versements assimilés			313946	304861
Salaires et traitements			2045737	1818150
Charges sociales			496942	493954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502524	385086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8558	23380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9329	2831
Total des charges d’exploitation (II) 			27253399	26962411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902866	1473696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3717	2412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8642	6392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12359	8804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63043	19300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63043	19300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50684	-10496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			852182	1463200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	456		3376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	456		4076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112710		21051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	617858		101648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730568		122699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-730112		-118623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			129179	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52576		338516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28169081		28448987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27994434		27572105	
BENEFICE OU PERTE	174646		876882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58471		33052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1641		1624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52881		190
Total Immobilisations corporelles		8104433		7700616
Total Immobilisations financières		274541		4021
Total Général		8431855		7704827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2631472	13173577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278562
Total Général			2631472	13505210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51817	614		52430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3602504	501911	2013614	2090801
AMORTISSEMENTS Total Général	3654321	502524	2013614	2143231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19410		19410	
Sur comptes clients	3970	8558	3970	8558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23380	8558	23380	8558
TOTAL GENERAL	23380	8558	23380	8558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8558	23380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10159	10159		
Prêts				
Autres immobilisations financières	68893	68893		
Clients douteux ou litigieux	10731	10731		
Autres créances clients	66199	66199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	485	485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	559488	559488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10104	10104		
Groupe et associés	462381	462381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308327	308327		
Charges constatées d’avance	84757	84757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1581524	1581524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415959	415959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8474540	898168	3263583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2143757	2143757		
Personnel et comptes rattachés	173368	173368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334341	334341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4818	4818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78276	78276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1264627	1264627		
Groupe et associés	765125	765125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49916	49916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2141	2141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13706868	6130496	3263583	4312789
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7676801			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	426560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel