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BILAN LOCATION MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 309621472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000	80000	70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437860	437784	76	191
Autres immobilisations corporelles	707520	611654	95866	52712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10096		10096	9984
Prêts				
Autres immobilisations financières	367		367	367
TOTAL (I)	1305844	1129438	176405	133253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188659	40000	148659	156013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800		800	800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245534	18336	227198	264485
Autres créances	40941		40941	46955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497547		497547	231262
Charges constatées d’avance	3456		3456	4838
TOTAL (II)	976938	58336	918602	704353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2282781	1187774	1095007	837606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309436		239971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85441		69465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504877		419436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191955		19737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200576		178963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42824		70534	
Dettes fiscales et sociales	104150		89561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50625		59374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590131		418170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095007		837606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527759		410774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				60250
Production vendue biens				
Production vendue services	865935		865935	1027918
Chiffres d’affaires nets	865935		865935	1088168
				
Production stockée				-3491
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23254	7907
Autres produits			4	1515
Total des produits d’exploitation (I)			889193	1094099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135054	219119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7353	20904
Autres achats et charges externes			297126	300580
Impôts, taxes et versements assimilés			15747	17524
Salaires et traitements			205433	251734
Charges sociales			84879	131601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39960	35426
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18336	20550
Autres charges			17431	18
Total des charges d’exploitation (II) 			821320	1037456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67873	56643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357	246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357	246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	-246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67641	56397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			68	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17800		13012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17800		13080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17800		13068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907118		1107179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821677		1037714	
BENEFICE OU PERTE	85441		69465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		1142125		83000
Total Immobilisations financières		10351		112
Total Général		1302476		83112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79744	1145381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10463
Total Général			79744	1305844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1089222	39960	79744	1049438
AMORTISSEMENTS Total Général	1089222	39960	79744	1049438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	80000			80000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000			40000
Sur comptes clients	16173	18336	16173	18336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136173	18336	16173	138336
TOTAL GENERAL	136173	18336	16173	138336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18336	16173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367	367		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	289931	289931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290298	290298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191955	191955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42824	42824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104150	104150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251201	251201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590131	590131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel