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BILAN HEPARTEX 2016 Siren 309694065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4404	2059	2345	3813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323765	237905	85861	100143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317		317	317
TOTAL (I)	328486	239964	88522	104273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7088151		7088151	5345899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7380824	74555	7306269	8294892
Autres créances	553045		553045	208569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6247825		6247825	3443908
Charges constatées d’avance	49149		49149	18422
TOTAL (II)	21318994	74555	21244439	17311690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	91064		91064	1458
TOTAL GENERAL (0 à V)	21738544	314519	21424025	17417421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	761500		761500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	172500		172500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76150		76150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10723000		7594000	
Report à nouveau	138		672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1996516		3369100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1254735		1296142	
TOTAL (I)	14984540		13270064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91064		21458	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91064		21458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230996			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5068898		3272190	
Dettes fiscales et sociales	483849		833053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315240		3926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6098983		4109169	
(V)	249440		16730	
TOTAL GENERAL (I à V)	21424025		17417421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12902824	17413318	30316142	30164477
Production vendue biens				
Production vendue services		14496	14496	23109
Chiffres d’affaires nets	12902824	17427814	30330638	30187585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123870	23503
Autres produits			74	105
Total des produits d’exploitation (I)			30454581	30211192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27358816	27063510
Variation de stock (marchandises)			-1742252	-2618870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2294	1206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			882138	782410
Impôts, taxes et versements assimilés			86661	122646
Salaires et traitements			494429	439338
Charges sociales			231427	207651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24760	27977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35350
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35546	62
Total des charges d’exploitation (II) 			27373820	26081281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3080762	4129911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1458	770103
Différences positives de change			547043	1679507
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548500	2449610
Dotations financières sur amortissements et provisions			91064	851097
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			398759	842664
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			489823	1697543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58677	752067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3139439	4881978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1142923		1512878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31003082		32660802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29006566		29291702	
BENEFICE OU PERTE	1996516		3369100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4404		
Total Immobilisations corporelles		314755		9010
Total Immobilisations financières		317		
Total Général		319476		9010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317
Total Général				328486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591	1468		2059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214612	23292		237905
AMORTISSEMENTS Total Général	215203	24760		239964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1296142		41407	1254735
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				91064
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21458	91064	21458	91064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121375		46820	74555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121375		46820	74555
TOTAL GENERAL	1438974	91064	109685	1420353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			108227	
                                             - Financières		91064	1458	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317			
Clients douteux ou litigieux	89168			
Autres créances clients	7291656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	388507			
T. V. A.	65842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98696			
Charges constatées d’avance	49149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7983335	7911684	71651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5068898	5068898		
Personnel et comptes rattachés	217886	217886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154110	154110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89920	89920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21933	21933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230996	230996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315240	315240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6098983	6098983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel