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BILAN HEPARTEX 2015 Siren 309694065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4404	591	3813	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314755	214612	100143	126979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317		317	317
TOTAL (I)	319476	215203	104273	127296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5345899		5345899	2727030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8416267	121375	8294892	7176271
Autres créances	208569		208569	55442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3443908		3443908	4248976
Charges constatées d’avance	18422		18422	22645
TOTAL (II)	17433065	121375	17311690	14230363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1458		1458	64334
TOTAL GENERAL (0 à V)	17753999	336578	17417421	14421994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	761500		755750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	172500		86250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76150		75575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7594000		6060000	
Report à nouveau	672		299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3369100		2052768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1296142		1152272	
TOTAL (I)	13270064		10182914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21458		64334	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21458		64334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3272190		3031774	
Dettes fiscales et sociales	833053		739596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3926		3926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4109169		3775297	
(V)	16730		399448	
TOTAL GENERAL (I à V)	17417421		14421994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11555945	18608532	30164477	34130373
Production vendue biens				
Production vendue services		23109	23109	373966
Chiffres d’affaires nets	11555945	18631640	30187585	34504339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23503	18333
Autres produits			105	24
Total des produits d’exploitation (I)			30211192	34522696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27063510	29712957
Variation de stock (marchandises)			-2618870	470227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1206	1334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			782410	755376
Impôts, taxes et versements assimilés			122646	96248
Salaires et traitements			439338	429393
Charges sociales			207651	208262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27977	27741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	1294
Total des charges d’exploitation (II) 			26081281	31702833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4129911	2819864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4531
Reprises sur provisions et transferts de charges			770103	262941
Différences positives de change			1679507	1019776
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2449610	1287248
Dotations financières sur amortissements et provisions			851097	265255
Intérêts et charges assimilées			3783	
Différences négatives de change			842664	615770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1697543	881025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			752067	406223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4881978	3226087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1512878		1173319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32660802		35809944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29291702		33757176	
BENEFICE OU PERTE	3369100		2052768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9155		4404
Total Immobilisations corporelles		314795		550
Total Immobilisations financières		317		
Total Général		324267		4954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9155	4404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			590	314755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317
Total Général			9745	319476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9155	591	9155	591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187816	27386	590	214612
AMORTISSEMENTS Total Général	196971	27977	9745	215203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1152272	849639	705769	1296142
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1458
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	64334	21458	64334	21458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94054	35350	8029	121375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94054	35350	8029	121375
TOTAL GENERAL	1310660	906447	778132	1438974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55350	8029	
                                             - Financières		851097	770103	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317			
Clients douteux ou litigieux	145306			
Autres créances clients	8270961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5509			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189007			
Charges constatées d’avance	18422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8643575	8549975	93600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3272190	3272190		
Personnel et comptes rattachés	165995	165995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126084	126084		
Impôts sur les bénéfices	335516	335516		
T.V.A.	163835	163835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41623	41623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3926	3926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4109169	4109169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel