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BILAN GINGER SOFRECO 2023 Siren 309600088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325819	319078	6740	3224
Fonds commercial	7622	0	7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2641166	2406044	235121	247801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5451994	0	5451994	201994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154695	0	154695	157616
TOTAL (I)	8581297	2725123	5856173	618259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	320658	0	320658	2110751
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1655527	0	1655527	2384007
Clients et comptes rattachés	47701740	4134039	43567700	54775722
Autres créances	5591208	0	5591208	2089977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13138644	0	13138644	10647676
Charges constatées d’avance	409877	0	409877	501799
TOTAL (II)	68817656	4134039	64683617	72509935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77398954	6859163	70539791	73128194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1121200		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5120700		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8887668		8887668	
Report à nouveau	951241		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2434927		2463888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18615738		12451558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1975841		914907	
TOTAL (III)	1975841		914907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1854		13250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3619592		4922563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22030738		27613327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19350115		23819830	
Dettes fiscales et sociales	2706791		2393018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577344		742351	
Produits constatés d’avance (2)	1661774		257388	
TOTAL (IV)	49948212		59761729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70539791		73128194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	249375	843409
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	75328646	70993211
Chiffres d’affaires nets	0	0	75578021	71836621
				
Production stockée			-1790093	1311889
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2733565	1220240
Autres produits			775413	998015
Total des produits d’exploitation (I)			77296907	75366767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313477	872326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58754764	57199569
Impôts, taxes et versements assimilés			865694	650731
Salaires et traitements			6124350	5576821
Charges sociales			2924347	2772197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173283	179703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4134039	2683565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			598286	791350
Autres charges			730430	779622
Total des charges d’exploitation (II) 			74618673	71505889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2678233	3860877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165283	57496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1187326	152321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494620	265179
Différences négatives de change			142716	56976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637336	322155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			549990	-169833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3228223	3691044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11481		63506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11481		63506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27308		9421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27428		9766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15947		53739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199658		395157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577690		885737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78495715		75582595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76060787		73118706	
BENEFICE OU PERTE	2434927		2463888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287000	32000	0	319000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2306000	141000	41000	2406000
AMORTISSEMENTS Total Général	2593000	173000	41000	2726000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				614000
Provisions pour impôts				138000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1223000
Total Provisions pour risques et charges	915000	1110000	50000	1975000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2683000	4134000	2683000	4134000
Total Provisions pour dépréciation	2683000	4134000	2683000	4134000
TOTAL GENERAL	3598000	5244000	2733000	6109000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel