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BILAN GINGER SOFRECO 2022 Siren 309600088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290136	286912	3224	3686
Fonds commercial	7622	0	7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2553010	2305208	247802	335754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201995	0	201995	201995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157616	0	157616	149617
TOTAL (I)	3210380	2592120	618259	698674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2110752	0	2110752	798862
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2384007	0	2384007	1479539
Clients et comptes rattachés	57459288	2683565	54775723	39821314
Autres créances	2089978	0	2089978	948638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10647676	0	10647676	13786942
Charges constatées d’avance	501800	0	501800	247938
TOTAL (II)	75193500	2683565	72509935	57083233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78403880	5275685	73128195	57781907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8887669		6917485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2463889		1970184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12451558		9987669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	914907		123556	
TOTAL (III)	914907		123556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13250		12979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4922564		8958435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27613327		21159301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23819831		15533122	
Dettes fiscales et sociales	2393018		1673105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	742352		323018	
Produits constatés d’avance (2)	257389		10722	
TOTAL (IV)	59761730		47670682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73128195		57781907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	843410	843410	238134
Production vendue biens				
Production vendue services	985062	70008150	70993212	54780144
Chiffres d’affaires nets	985062	70851559	71836621	55018278
				
Production stockée			1311890	174349
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1220241	996636
Autres produits			998016	459630
Total des produits d’exploitation (I)			75366767	56655559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			872326	262788
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57199570	42663208
Impôts, taxes et versements assimilés			650731	633509
Salaires et traitements			5576822	5264762
Charges sociales			2772198	2960595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179704	271655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2683565	1220241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			791351	46028
Autres charges			779623	246273
Total des charges d’exploitation (II) 			71505889	53569059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3860878	3086500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57496	4078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			94826	236798
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152322	240876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265180	186610
Différences négatives de change			56976	25187
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322156	211797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169834	29079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3691044	3115579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63506		21190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63506		21190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9422		3212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9767		3705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53739		17486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	395158		307137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	885737		855743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75582595		56917626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73118706		54947441	
BENEFICE OU PERTE	2463889		1970184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel