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BILAN GINGER SOFRECO 2021 Siren 309600088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286752	283066	3686	2200
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2670609	2334855	335754	503614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201995		201995	202010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149617		149617	154916
TOTAL (I)	3316595	2617921	698674	870361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	798862		798862	624513
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1479539		1479539	1085735
Clients et comptes rattachés	41041555	1220241	39821314	41170372
Autres créances	948638		948638	1575685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13786942		13786942	14135558
Charges constatées d’avance	247938		247938	228336
TOTAL (II)	58303474	1220241	57083233	58820199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61620069	3838162	57781907	59690560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6917485		7236969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1970184		1680515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9987669		10017485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	123556		77529	
TOTAL (III)	123556		77528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12979		7416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8958435		9992166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21159301		26153437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15533122		11162071	
Dettes fiscales et sociales	1673105		1506127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323018		328162	
Produits constatés d’avance (2)	10722		446168	
TOTAL (IV)	47670682		49595547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57781907		59690560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		238134	238134	139622
Production vendue biens				
Production vendue services	606013	54174131	54780144	44921186
Chiffres d’affaires nets	606013	54412264	55018278	45060808
				
Production stockée			174349	-1332292
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			996636	1160764
Autres produits			459630	161419
Total des produits d’exploitation (I)			56655559	45050699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262788	177103
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42663208	31858697
Impôts, taxes et versements assimilés			633509	674503
Salaires et traitements			5264762	5245812
Charges sociales			2960595	2467291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271655	326201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1220241	996636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46028	10000
Autres charges			246273	256261
Total des charges d’exploitation (II) 			53569059	42012505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3086500	3038194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4078	13412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			236798	12919
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240876	26331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186610	188933
Différences négatives de change			25187	337048
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1010
Total des charges financières (VI)			211797	526991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29079	-500660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3115579	2537534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21190		10657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21190		10657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	493		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3212		5389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3705		5510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17486		5147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	307137		216023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	855743		646143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56917626		45087686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54947441		43407171	
BENEFICE OU PERTE	1970184		1680515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281	2		283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2359	269	293	2335
AMORTISSEMENTS Total Général	2640	271	293	2618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123
Total Provisions pour risques et charges	77	46		123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	997	1220	997	1220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	997	1220	997	1220
TOTAL GENERAL	1074	1266	997	1343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel