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BILAN GINGER SOFRECO 2020 Siren 309600088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282906	280706	2200	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2863073	2359459	503614	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202010		202010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154916		154916	
TOTAL (I)	3510527	2640166	870361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	624513		624513	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1085735		1085735	
Clients et comptes rattachés	42167009	996636	41170372	
Autres créances	1575685		1575685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14135558		14135558	
Charges constatées d’avance	228336		228336	
TOTAL (II)	59816835	996636	58820199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63327362	3636802	59690560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7236969			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1680515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10017485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77529			
TOTAL (III)	77529			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9992166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26153437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11162071			
Dettes fiscales et sociales	1506127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328162			
Produits constatés d’avance (2)	446168			
TOTAL (IV)	49595547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59690560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23442110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7416			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		139622	139622	
Production vendue biens				
Production vendue services	652618	44268568	44921186	
Chiffres d’affaires nets	652618	44408189	45060808	
				
Production stockée			-1332292	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1160764	
Autres produits			161419	
Total des produits d’exploitation (I)			45050699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177103	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31858697	
Impôts, taxes et versements assimilés			674503	
Salaires et traitements			5245812	
Charges sociales			2467291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			996636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			256261	
Total des charges d’exploitation (II) 			42012505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3038194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12919	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188933	
Différences négatives de change			337048	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1010	
Total des charges financières (VI)			526991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500660	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2537534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10657			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216023			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	646143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45087686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43407171			
BENEFICE OU PERTE	1680515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279000	2000		281000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2110000	324000	75000	2359000
AMORTISSEMENTS Total Général	2389000	326000	75000	2640000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1099000	997000	1099000	997000
Autres provisions pour dépréciation	129000	10000	62000	77000
Total Provisions pour dépréciation	1228000	1007000	1161000	1074000
TOTAL GENERAL	1228000	1007000	1161000	1074000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel