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BILAN GINGER SOFRECO 2017 Siren 309600088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274189	271149	3040	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2284552	1661507	623044	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202010		202010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120978		120978	
TOTAL (I)	2889351	1932656	956695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	806657		806657	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	954859		954859	
Clients et comptes rattachés	30455338	463896	29991443	
Autres créances	2324324	14681	2309643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	617283		617283	
Disponibilités	14086632		14086632	
Charges constatées d’avance	262839		262839	
TOTAL (II)	49507933	478577	49029356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52397283	2411233	49986051	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304898			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10296961			
Report à nouveau	4890755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54636			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15577740			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109207			
TOTAL (III)	109207			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22659092			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7995968			
Dettes fiscales et sociales	2507641			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7552			
Autres dettes	88141			
Produits constatés d’avance (2)	1023155			
TOTAL (IV)	34299104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49986051			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11640012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		89225	89225	
Production vendue biens				
Production vendue services	840164	35556603	36396767	
Chiffres d’affaires nets	840164	35645829	36485993	
				
Production stockée			-1033752	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1054562	
Autres produits			208497	
Total des produits d’exploitation (I)			36715300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69921	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27782970	
Impôts, taxes et versements assimilés			450968	
Salaires et traitements			4749686	
Charges sociales			2356264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			463896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6480	
Autres charges			99500	
Total des charges d’exploitation (II) 			36241984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			227841	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1505	
Total des produits financiers (V)			268148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105735	
Différences négatives de change			503866	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			89	
Total des charges financières (VI)			609690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23003			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84826			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37006451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36951814			
BENEFICE OU PERTE	54636			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260	11		271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512	252	102	1662
AMORTISSEMENTS Total Général	1772	263	102	1933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	246000	6000	143000	109000
Total Provisions pour dépréciation	1172000	464000	911000	588000
TOTAL GENERAL	1172000	464000	911000	588000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			80	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86		86	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	86		86