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BILAN GINGER SOFRECO 2016 Siren 309600088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260420	260340	80	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2083459	1512179	571281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202010		202010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111115		111115	
TOTAL (I)	2664626	1772519	892107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1840409		1840409	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	721914		721914	
Clients et comptes rattachés	30186922	911106	29275816	
Autres créances	1766096	14681	1751416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	620770		620770	
Disponibilités	5531600		5531600	
Charges constatées d’avance	216257		216257	
TOTAL (II)	40916968	925787	39991181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43581594	2698306	40883288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	304898			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10127990			
Report à nouveau	4890755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15923104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	246183			
TOTAL (III)	246183			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15683257			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6909622			
Dettes fiscales et sociales	1320035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25282			
Autres dettes	120143			
Produits constatés d’avance (2)	646456			
TOTAL (IV)	24714001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40883288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9030744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8399			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		555815	555815	
Production vendue biens				
Production vendue services	557474	33553168	34110643	
Chiffres d’affaires nets	557474	34108983	34666458	
				
Production stockée			350443	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1015920	
Autres produits			88136	
Total des produits d’exploitation (I)			36120956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			589658	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26321855	
Impôts, taxes et versements assimilés			434807	
Salaires et traitements			4455476	
Charges sociales			2202360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			911106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15914	
Autres charges			96169	
Total des charges d’exploitation (II) 			35285611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			223	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			171774	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1267	
Total des produits financiers (V)			208864	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129118	
Différences négatives de change			224974	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			213	
Total des charges financières (VI)			354305	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25158			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70262			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36354978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35786007			
BENEFICE OU PERTE	568971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264837		3205
Total Immobilisations corporelles		2288459		111098
Total Immobilisations financières		316320		13414
Total Général		2869615		127717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			316097	2083459
Prêts et immobilisations financières			14411	
Total Immobilisations financières			16610	313124
Total Général			332707	2664625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255129	5211		260340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1513476	253053	254350	1512179
AMORTISSEMENTS Total Général	1768605	258265	254350	1772519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				246183
Total Provisions pour risques et charges	248868	15914	18599	246183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	997321	911106	997321	911106
Autres provisions pour dépréciation	14681			14681
Total Provisions pour dépréciation	1012002	911106	997321	925787
TOTAL GENERAL	1260870	927020	1015920	1171970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111115			
Clients douteux ou litigieux	911106			
Autres créances clients	29275616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	822190			
T. V. A.	240343			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8914			
Divers				
Groupe et associés	166569			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525733			
Charges constatées d’avance	246257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32310390	31183871	1036902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8399	8399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6909622	6909622		
Personnel et comptes rattachés	547220	547220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471984	471984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209874	209874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90957	90957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25282	25282		
Groupe et associés	806	806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120143	120143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	646456	646456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9030744	9030744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1314547			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16962969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8044340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26321855			
Taxe professionnelle	203884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	230923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	434807			
Montant de la TVA. collectée	105497			
Total TVA. déductible sur biens et services	658202			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	86