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BILAN CEME ILE DE FRANCE 2018 Siren 309633311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12819	12819		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16182	16182		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62401	51514	10887	12582
Autres immobilisations corporelles	90666	77929	12737	14137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23555	23555		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5484		5484	5484
TOTAL (I)	211107	181999	29108	32203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14585		14585	3941
En cours de production de biens	18958		18958	79001
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	526129	43020	483109	634348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1670600	74401	1596200	1020325
Autres créances	173934		173934	238947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290659		290659	129854
Charges constatées d’avance	3014		3014	3367
TOTAL (II)	2697879	117421	2580458	2109782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2908986	299419	2609566	2141985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	262656		262656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	305253		305253	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569378		553031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334732		114843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1472019		1235783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17293		17293	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17293		17293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3750		3750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731487		648957	
Dettes fiscales et sociales	142889		122881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17778		5008	
Produits constatés d’avance (2)	224323		108314	
TOTAL (IV)	1120254		888908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2609566		2141985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1566105	537928	2104033	1629527
Production vendue biens				
Production vendue services	2192864	304	2193168	1916215
Chiffres d’affaires nets	3758969	538232	4297202	3545742
				
Production stockée			-60043	2943
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98706	79694
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			4335869	3628382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1397147	1322556
Variation de stock (marchandises)			169030	-160091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			608174	493275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10644	-665
Autres achats et charges externes			974551	880019
Impôts, taxes et versements assimilés			38516	29462
Salaires et traitements			571610	683440
Charges sociales			206379	229602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7117	7732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45045	22065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6463
Autres charges			35	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4006960	3513860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328909	114522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2527	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80	95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80	95
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2447	-95
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331356	114428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5439		314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3712		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9151		1148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2503		706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3272		26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5775		732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3376		416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4347547		3629530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4012815		3514687	
BENEFICE OU PERTE	334732		114843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13737		
Total Immobilisations corporelles		203759		7293
Total Immobilisations financières		29039		
Total Général		246535		7293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			918	12819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41803	169249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29039
Total Général			42721	211107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13737		918	12819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177041	7116	38532	145625
AMORTISSEMENTS Total Général	190778	7116	39450	158444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17293
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17293			17293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23555
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60812	45000	62792	43020
Sur comptes clients	74357	44		74401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158723	45044	62792	140975
TOTAL GENERAL	176017	45044	62792	158269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45045	62792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5484		5484	
Clients douteux ou litigieux	90273	90273		
Autres créances clients	1580328	1580328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104578	104578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22113	22113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45742	45742		
Charges constatées d’avance	3014	3014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1853032	1847548	5484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731487	731487		
Personnel et comptes rattachés	2913	2913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70048	70048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66982	66982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2946	2946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17778	17778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224323	224323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116477	1116477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel