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BILAN CEME ILE DE FRANCE 2017 Siren 309633311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13737	13737		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16770	16770		811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61254	48672	12582	4107
Autres immobilisations corporelles	125736	111600	14137	5345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23555	23555		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5484		5484	5484
TOTAL (I)	246537	214333	32203	15746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3941		3941	3275
En cours de production de biens	79001		79001	76059
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	695160	60812	634348	495529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094681	74356	1020325	1210112
Autres créances	238947		238947	90154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129854		129854	215009
Charges constatées d’avance	3367		3367	2628
TOTAL (II)	2244950	135168	2109782	2092766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2491486	349501	2141985	2108512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	262656		262656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	305253		305253	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	553031		448152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114843		304608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1235783		1320668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17293		10831	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17293		10831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3750		3750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648957		583096	
Dettes fiscales et sociales	122881		152409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5008		3183	
Produits constatés d’avance (2)	108314		34574	
TOTAL (IV)	888908		777013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2141985		2108512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1551383	78145	1629527	1696803
Production vendue biens				
Production vendue services	1916101	114	1916215	2214151
Chiffres d’affaires nets	3467484	78259	3545742	3910954
				
Production stockée			2943	5382
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79694	32730
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3628382	3950066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1322556	1349641
Variation de stock (marchandises)			-160091	-30238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			493275	418111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-665	115
Autres achats et charges externes			880019	1057937
Impôts, taxes et versements assimilés			29462	41040
Salaires et traitements			683440	590143
Charges sociales			229602	201248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7732	8002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22065	12083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6463	
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3513860	3648084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114522	301982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95	1550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114428	303532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1148		841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706		2013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26		153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732		2166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	416		-1325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3629530		3952697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3514687		3648090	
BENEFICE OU PERTE	114843		304608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13737		
Total Immobilisations corporelles		179751		24189
Total Immobilisations financières		29039		
Total Général		222527		24189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179	203761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29039
Total Général			179	246537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13737			13737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169489	7732	179	177042
AMORTISSEMENTS Total Général	183226	7732	179	190779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17293
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10831	6463		17293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23555
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39540	22065	793	60812
Sur comptes clients	74356			74356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137450	22065	793	158722
TOTAL GENERAL	148281	28528	793	176016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28528	793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5484			
Clients douteux ou litigieux	90219			
Autres créances clients	1004462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2570			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93674			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3012			
Divers	20369			
Groupe et associés	31336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87986			
Charges constatées d’avance	3367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342478	1336994	5484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648957	648957		
Personnel et comptes rattachés	1579	1579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84027	84027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35963	35963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1312	1312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4989	4989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108314	108314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	885159	885159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18