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BILAN BANK SEPAH 2018 Siren 309676658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	402089	374908	27181	40704
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155730	123921	31809	38055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8730		8730	5330
TOTAL (I)	566549	498830	67720	84090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9583197	9256888	326309	160062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	458		458	458
Disponibilités	72409260		72409260	62783529
Charges constatées d’avance				22537
TOTAL (II)	81992915	9256888	72736027	62966586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	126562		126562	117194
TOTAL GENERAL (0 à V)	82686026	9755718	72930308	63167869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1680432		-1736689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	709960		56256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49029528		48319568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18016640		8830214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225267		365320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27238		74950	
Dettes fiscales et sociales	150034		98575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5355041		5362049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23774219		14731107	
(V)	126562		117194	
TOTAL GENERAL (I à V)	72930308		63167869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23770117		14731107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49874		8830214	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22605	26668	49273	32447
Chiffres d’affaires nets	22605	26668	49273	32447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154942	150000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			204215	182447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421488	504765
Impôts, taxes et versements assimilés			33764	69896
Salaires et traitements			660793	649649
Charges sociales			298212	253771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24373	26661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1438629	1504742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1234414	-1322295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2020922	1430736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12070	4348
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2032991	1435084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77131	39357
Différences négatives de change			7214	19213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84346	58570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1948646	1376514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714232	54219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3607		3786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3607		3786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7879		1748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7879		1748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4272		2038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2240813		1621316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530853		1565060	
BENEFICE OU PERTE	709960		56256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399529		2560
Total Immobilisations corporelles		182844		2043
Total Immobilisations financières		5330		3400
Total Général		587703		8003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29157	155730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8730
Total Général			29157	566549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358825	16083		374908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144789	8290	29157	123921
AMORTISSEMENTS Total Général	503614	24373	29157	498830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9411830		154942	9256888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9411830		154942	9256888
TOTAL GENERAL	9411830		154942	9256888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			154942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8730	8730		
Clients douteux ou litigieux	9256888	9256888		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114001	114001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212308	212308		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9591927	9591927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49874	49874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17966766	17966766		
Emprunts et dettes financières divers	225267	184297	40970	
Fournisseurs et comptes rattachés	27238	27238		
Personnel et comptes rattachés	33602	33602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109539	109539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6892	6892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5355041	5355041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23774219	23733249	40970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10176		21894	
Location, charges locatives et de copropriété	146840		117555	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93561		144070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170911		221245	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421488		504765	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33764		69896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33764		69896	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	38375		81242	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel