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BILAN BANK SEPAH 2017 Siren 309676658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399529	358825	40704	37533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182844	144789	38055	29457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5330		5330	38542
TOTAL (I)	587703	503614	84090	105532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9571891	9411829	160062	83318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	458		458	458
Disponibilités	62783529		62783529	56795975
Charges constatées d’avance	22537		22537	7254
TOTAL (II)	72378415	9411829	62966586	56887004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	117194		117194	187464
TOTAL GENERAL (0 à V)	73083312	9915443	63167869	57180001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000000		50000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1736689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56256		-1736689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48319568		48263311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8830214		2145795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365320		399920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74950		30000	
Dettes fiscales et sociales	98575		120426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5362049		5883085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14731107		8579225	
(V)	117194		187464	
TOTAL GENERAL (I à V)	63167869		57180001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14731107		8579225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8830214		2145795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31372	1075	32447	8316
Chiffres d’affaires nets	31372	1075	32447	8316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150000	64375
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			182447	72691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504765	676351
Impôts, taxes et versements assimilés			69896	107785
Salaires et traitements			649649	427888
Charges sociales			253771	195091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26661	24584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1504742	1581699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1322295	-1509008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			1430736	1187545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4348	30762
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1435084	1218308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39357	29635
Différences négatives de change			19213	8893
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58570	38529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1376514	1179779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54219	-329228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3786		54612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3786		54612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1748		1462072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1748		1462072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2038		-1407460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1621316		1345612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565060		3082300	
BENEFICE OU PERTE	56256		-1736689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405358		399529
Total Immobilisations corporelles		167718		15933
Total Immobilisations financières		38542		5330
Total Général		611618		420792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			405358	399529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			807	182844
Prêts et immobilisations financières			38542	
Total Immobilisations financières			38542	5330
Total Général			444707	587703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367825		9000	358825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138261	6528		144789
AMORTISSEMENTS Total Général	506086	6528	9000	503614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9411830	9411830	9411830	9411830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9411830	9411830	9411830	9411830
TOTAL GENERAL	9561830	9411830	9561830	9411830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5330	5330		
Clients douteux ou litigieux	9411830			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30527			
Charges constatées d’avance	22537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9599753	9599758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8830214	8830214		
Emprunts et dettes financières divers	365320	275849	89471	
Fournisseurs et comptes rattachés	74950	74950		
Personnel et comptes rattachés	27203	27203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58240	58240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4500	4500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8632	8632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5362049	5362049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14731107	14641636	89471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21894		5761	
Location, charges locatives et de copropriété	117555		154201	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144070		341523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221245		174865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504765		676351	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69896		107785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69896		107785	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	81242		54783	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel