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BILAN SOCIETE DE FABRICATION DES PRODUITS OPTEX 2017 Siren 309646628
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4190 2855 1336 1670
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 108441 108441
Autres immobilisations corporelles 14633 14633
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2046 2046 2046
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 943 943 943
TOTAL (I) 130253 125929 4324 4658
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 290856 290856 305471
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 117065 117065 150841
Autres créances 624499 624499 991066
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1169608 1169608 1236267
Disponibilités 31285 31285 24962
Charges constatées d’avance 5492 5492 8448
TOTAL (II) 2238806 2238806 2717056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2369059 125929 2243130 2721714
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 45735 45735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4573 4573
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2187236 2623034
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -440565 -435798
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1796980 2237545
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 177 176
Emprunts et dettes financières divers (4) 288495 287266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 94593 124636
Dettes fiscales et sociales 62885 72091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 446150 484170
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2243130 2721714
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 446150 484170
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 177 176
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 413774 413774 562651
Production vendue services 215895 215895 238426
Chiffres d’affaires nets 629669 629669 801077
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 266 1731
Total des produits d’exploitation (I) 629935 802808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 187053 242967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14615 44951
Autres achats et charges externes 456492 497410
Impôts, taxes et versements assimilés 15711 17715
Salaires et traitements 298770 320199
Charges sociales 107197 118722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 334 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62 294
Total des charges d’exploitation (II) 1080233 1242592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -450298 -439784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3769 5651
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 9807
Total des produits financiers (V) 13576 5651
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1760 985
Différences négatives de change 459 680
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1623
Total des charges financières (VI) 3842 1664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9734 3986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -440565 -435798
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 643511 808459
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1084075 1244257
BENEFICE OU PERTE -440565 -435798
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4190
Total Immobilisations corporelles 123074
Total Immobilisations financières 2989
Total Général 130253
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4190
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 123074
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2989
Total Général 130253
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2521 334 2855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 123074 123074
AMORTISSEMENTS Total Général 125595 334 125929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 943
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 117065
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 624499
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5492
TOTAL ETAT DES CREANCES 747999 747057 943
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 177 177
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 94593 94593
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62885 62885
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 288495 288495
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 446150 446150
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel