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BILAN THOUMIEUX 2019 Siren 309542033
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46967 42409 4558 295
Fonds commercial 667995 667995 667995
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 78498 67719 10779 18629
Installations techniques, matériel et outillage industriels 729322 653360 75962 99424
Autres immobilisations corporelles 7919934 7185269 734666 1246731
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 41151 41151 6060
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 49047 49047 47247
Autres immobilisations financières 46667 46667 46667
TOTAL (I) 9579581 7948757 1630825 2133048
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 184008 184008 237458
Avances et acomptes versés sur commandes 16198
Clients et comptes rattachés 119018 40735 78282 62267
Autres créances 127530 127530 131657
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 172620 172620 134040
Charges constatées d’avance 12501 12501 7831
TOTAL (II) 615677 40735 574941 589451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10195258 7989492 2205766 2722498
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 39637 39637
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3964 3964
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 28247 28247
Report à nouveau -9406602 -8222023
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1337657 -1184579
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -10672411 -9334754
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 107470 53000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 107470 53000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1414353 1659834
Emprunts et dettes financières divers (4) 10082264 9277522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24878 26692
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 849617 636474
Dettes fiscales et sociales 352522 372306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25327 19679
Autres dettes 18708 10225
Produits constatés d’avance (2) 3039 1520
TOTAL (IV) 12770708 12004253
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2205766 2722498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3426926 3426926 3454503
Chiffres d’affaires nets 3426926 3426926 3454503
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1375 12
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2135 1605
Autres produits 11047 2441
Total des produits d’exploitation (I) 3441482 3458562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 53450 -194800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 849811 960952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1051344 995623
Impôts, taxes et versements assimilés 66172 83259
Salaires et traitements 1415093 1484270
Charges sociales 446800 494470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 591361 628368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5588 13888
Total des charges d’exploitation (II) 4520355 4466030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1078873 -1007469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 70 140
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 70 140
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 173762 182564
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 173762 182564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -173692 -182425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1252566 -1189894
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8455
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 53000
Total des produits exceptionnels (VII) 53000 8455
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30622 453
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3759
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 107470
Total des charges exceptionnelles (VIII) 138092 4212
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -85091 4243
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3494552 3467156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4832209 4651735
BENEFICE OU PERTE -1337657 -1184579
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2180 1289
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 708762 6200
Total Immobilisations corporelles 8724923 87199
Total Immobilisations financières 93914 10200
Total Général 9527598 103599
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 714962
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6060 37156 8768906
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8400 95714
Total Général 6060 45556 9579581
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40472 1937 42409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7354079 589424 37156 7906348
AMORTISSEMENTS Total Général 7394551 591361 37156 7948757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 107470
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 53000 107470 53000 107470
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 40735 40735
Total Provisions pour dépréciation 40735 40735
TOTAL GENERAL 53000 148205 53000 148205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 40735
- Financières
- Exceptionnelles 107470 53000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 49047 4800 44247
Autres immobilisations financières 46667 46667
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 119018 119015
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 98119 98119
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2464 2464
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26947 26947
Charges constatées d’avance 12501 12501
TOTAL ETAT DES CREANCES 354764 263849 90914
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2114 2114
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1412239 258705 1081303
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 849617 849617
Personnel et comptes rattachés 161993 161993
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89995 89995
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31720 31720
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 68814 68814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25327 25327
Groupe et associés 10082264 10082264
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18708 18708
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3039 3039
TOTAL – ETAT DES DETTES 12745830 1510032 11163567 72231
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 245491
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 46
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 46