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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H L M  DE LA CORREZE 2017 Siren 309598159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	88894	88894		
Concessions, brevets et droits similaires	156170	148227	7943	43072
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43299	227	43072	8038
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	43135		43135	
Terrains	3721044		3721044	3707321
Constructions	57461415	23168504	34292911	35217260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120314	87597	32717	17836
Autres immobilisations corporelles	405453	228719	176734	
Immobilisations en cours	3740321		3740321	1204324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10843		10843	12331
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	65791350	23722168	42069182	40210645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55509	55509		
En cours de production de biens	27785		27785	6277
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16806		16806	29205
Clients et comptes rattachés	529794	243301	286493	281431
Autres créances	304712		304712	335451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	527791		527791	527550
Disponibilités	7452620		7452620	7037757
Charges constatées d’avance	140186		140186	34208
TOTAL (II)	9055203	298810	8756393	8251885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				154037
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74846553	24020978	50825575	48616568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	319668		319635	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75255		75255	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21991		17730	
Réserves statutaires ou contractuelles	1845746		1845746	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4897444		4713283	
Report à nouveau	-378258		-238410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139820		85134	
Subventions d’investissement	3389675		3562477	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10311343		10380852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	299491		481257	
Provisions pour charges	1761369		1573231	
TOTAL (III)	2060860		2054488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	580859		492161	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37222402		34804369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12465		625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140087		269992	
Dettes fiscales et sociales	131770		298239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	256443		207136	
Autres dettes	109339		105088	
Produits constatés d’avance (2)			3611	
TOTAL (IV)	38453370		36181227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50825575		48616568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4181479		4181479	4166004
Chiffres d’affaires nets	4181479		4181479	4166004
				
Production stockée			19023	2376
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			933404	522597
Autres produits			20901	34917
Total des produits d’exploitation (I)			5154807	4725896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2484	3901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76803	-3901
Autres achats et charges externes			1077487	1445111
Impôts, taxes et versements assimilés			487988	468922
Salaires et traitements			268533	235564
Charges sociales			106795	92129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2300046	1470326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69853	83098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				539881
Autres charges			71044	5849
Total des charges d’exploitation (II) 			4461032	4340885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693774	385011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96293	95959
Reprises sur provisions et transferts de charges			41257	1464
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137550	97424
Dotations financières sur amortissements et provisions			37789	41465
Intérêts et charges assimilées			591849	597193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			629638	638658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492088	-541234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201687	-156223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20561		89554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325303		436866	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13883	
Total des produits exceptionnels (VII)	345864		540305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140783		785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266947		298071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407730		298857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61866		241448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5638221		5363626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5498400		5278402	
BENEFICE OU PERTE	139820		85224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240909		47290
Total Immobilisations corporelles		62457879		4076471
Total Immobilisations financières		12791		
Total Général		62754879		4123761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		564921	520882	65448547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1488	11303
Total Général		564921	522370	65791350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232870	4250		237121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22311047	1450291	276518	23484820
AMORTISSEMENTS Total Général	22544144	1454541	276518	23722167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				171228
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1043945
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				316703
Total Provisions pour risques et charges	2858853	845781	876058	2060862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55509			55509
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304299	69853	75342	298810
TOTAL GENERAL	3163152	915635	951401	2359672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		915635	910143	
                                             - Financières			41257	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10843			
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux	258285			
Autres créances clients	271507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	252509			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52202			
Charges constatées d’avance	23936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	886552	608811	277741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38451815	1370063	5951416	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396530	396530		
Personnel et comptes rattachés	36379	36379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78061	78061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11943	11943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38441837	2416605	6180777	29844453
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		6