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BILAN SOC EXPLOITATION ETS LISSAGUE 2017 Siren 309529105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1672	1672		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71734	71734		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40496	27063	13433	17270
Autres immobilisations corporelles	79973	79973		580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1433		1433	1433
TOTAL (I)	195308	180442	14866	19283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24229		24229	26641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120805		120805	139320
Autres créances	43047	18850	24197	12181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	400000
Disponibilités	1177540		1177540	913421
Charges constatées d’avance	6825		6825	9055
TOTAL (II)	1572446	18850	1553596	1500617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1767754	199292	1568462	1519900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24		24	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1134		1134	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421053		250531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196952		218022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665364		515912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	613731		670314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259004		237562	
Dettes fiscales et sociales	30363		96111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903098		1003988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1568462		1519900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1134		1134	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903098		1003988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3651155		3651155	3322072
Production vendue biens				
Production vendue services	220191		220191	246164
Chiffres d’affaires nets	3871346		3871346	3568236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				156
Autres produits			23	39
Total des produits d’exploitation (I)			3871369	3568430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3088419	2733713
Variation de stock (marchandises)			2412	3064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240436	241952
Impôts, taxes et versements assimilés			10174	8853
Salaires et traitements			186773	208571
Charges sociales			47580	49790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8243	5567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	108
Total des charges d’exploitation (II) 			3584116	3251619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287253	316811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2615	3827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2615	3827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11113	11765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11113	11765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8498	-7938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278755	308873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2393		1756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2393		3565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1910		3565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83713		94416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3876377		3575822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3679425		3357800	
BENEFICE OU PERTE	196952		218022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11397		10768	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1672		
Total Immobilisations corporelles		188376		3827
Total Immobilisations financières		1433		
Total Général		191481		3827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1433
Total Général				195308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1672			1672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170526	8243		178769
AMORTISSEMENTS Total Général	172198	8243		180442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18850			18850
Total Provisions pour dépréciation	18850			18850
TOTAL GENERAL	18850			18850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1433			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19264			
T. V. A.	4216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19567			
Charges constatées d’avance	6825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172110	170677	1433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259004	259004		
Personnel et comptes rattachés	11004	11004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19359	19359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	613731	613731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903098	903098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44380		59898	
Location, charges locatives et de copropriété	4041		4068	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14092		12139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177922		165848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240436		241952	
Taxe professionnelle	5232		4669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4942		4184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10174		8853	
Montant de la TVA. collectée	756620		694782	
Total TVA. déductible sur biens et services	664110		596732	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6