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BILAN SOC EXPL MOTEL DES BAZINIERES 2017 Siren 309540557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13958	7371	6586	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262779	245425	17354	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202445	171423	31022	
Autres immobilisations corporelles	37986	14961	23025	
Immobilisations en cours	13028		13028	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18318		18318	
TOTAL (I)	548542	439181	109361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3511		3511	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1493		1493	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2722		2722	
Autres créances	55525		55525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59339		59339	
Charges constatées d’avance	25057		25057	
TOTAL (II)	147649		147649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696191	439181	257010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51886			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56011			
Dettes fiscales et sociales	16566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3405			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7953		7953	
Production vendue biens				
Production vendue services	418182		418182	
Chiffres d’affaires nets	426136		426136	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1733	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			427870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3581	
Variation de stock (marchandises)			326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19	
Autres achats et charges externes			394201	
Impôts, taxes et versements assimilés			12679	
Salaires et traitements			87808	
Charges sociales			20333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35522	
Total des charges d’exploitation (II) 			613393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185523	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1626			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618231			
BENEFICE OU PERTE	20692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13958		
Total Immobilisations corporelles		460983		57847
Total Immobilisations financières		18054		289
Total Général		492995		58136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2590	516240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18343
Total Général			2590	548542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5724	1646		7371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420250	14149	2590	431809
AMORTISSEMENTS Total Général	425975	15795	2590	439181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18318	18318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9846			
Groupe et associés	11			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6059			
Charges constatées d’avance	25057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101624	101624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3405	3405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	530	530		
Fournisseurs et comptes rattachés	56011	56011		
Personnel et comptes rattachés	8813	8813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5339	5339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	998	998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1415	1415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124123	124123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1787	1787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202424	202424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5