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BILAN SOC EXPL MOTEL DES BAZINIERES 2016 Siren 309540557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13958	5724	8233	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246538	244190	2348	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201103	163696	37406	
Autres immobilisations corporelles	13341	12363	977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18029		18029	
TOTAL (I)	492995	425975	67020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3491		3491	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1820		1820	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3447		3447	
Autres créances	42943		42943	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61973		61973	
Charges constatées d’avance	19878		19878	
TOTAL (II)	133555		133555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626551	425975	200576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17017			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7430			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44821			
Dettes fiscales et sociales	22023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12791		12791	
Production vendue biens				
Production vendue services	431823		431823	
Chiffres d’affaires nets	444615		444615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			842	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			445457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4024	
Variation de stock (marchandises)			251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-589	
Autres achats et charges externes			373262	
Impôts, taxes et versements assimilés			17080	
Salaires et traitements			106728	
Charges sociales			25764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32315	
Total des charges d’exploitation (II) 			619625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174168	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1920			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623687			
BENEFICE OU PERTE	691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	842			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13958		
Total Immobilisations corporelles		463261		24221
Total Immobilisations financières		17721		332
Total Général		494941		24553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26499	460983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18054
Total Général			26499	492995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4078	1646		5724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435151	11598	26499	420250
AMORTISSEMENTS Total Général	439229	13245	26499	425975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18029	18029		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18502			
Groupe et associés	63			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6965			
Charges constatées d’avance	19878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84299	84299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	265		265	
Fournisseurs et comptes rattachés	44821	44821		
Personnel et comptes rattachés	10072	10072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6264	6264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1211	1211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4476	4476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93968	93968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614	614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161952	161687	265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	168099			
Personnel extérieur à l’entreprise	73903			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18646			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373262			
Taxe professionnelle	9657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7423			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17080			
Montant de la TVA. collectée	45764			
Total TVA. déductible sur biens et services	78055			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5