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BILAN QUEGUINER MATERIAUX 2016 Siren 309540433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16669	16669		
Fonds commercial	785053		785053	785053
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68804	47110	21694	31514
Constructions	184987	84851	100135	95936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1609105	1303128	305976	400211
Autres immobilisations corporelles	8359934	6009882	2350051	2880197
Immobilisations en cours	25161		25161	25174
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3844751	455000	3389751	3844751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16415		16415	5015
Prêts				
Autres immobilisations financières	30336		30336	30336
TOTAL (I)	14941218	7916643	7024575	8098190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	398648		398648	354020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19453411		19453411	18138525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30482533	984743	29497790	21624719
Autres créances	9225893	20562	9205330	10084380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64304		64304	1904197
Charges constatées d’avance	376504		376504	272584
TOTAL (II)	60001295	1005306	58995989	52378427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74942514	8921949	66020564	60476617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2288544		2288544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1925103		1925103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	228854		228854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26610130		25700638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849062		1410110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	513827		649004	
TOTAL (I)	32415522		32202255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170089		164937	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170089		164937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5432708		220003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3226651		2450971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	437200		381294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15337252		17390908	
Dettes fiscales et sociales	5720704		5448652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56581		91064	
Autres dettes	3223854		2126530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33434952		28109425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66020564		60476617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33364952		27969425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5286640			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143517733		143517733	139323738
Production vendue biens				
Production vendue services	12663395		12663395	12107959
Chiffres d’affaires nets	156181128		156181128	151431697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1080189	1861194
Autres produits			97259	730726
Total des produits d’exploitation (I)			157360991	154023619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108287074	106424489
Variation de stock (marchandises)			-1314886	-2494255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595704	743136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44628	-77480
Autres achats et charges externes			26054229	26983099
Impôts, taxes et versements assimilés			1440645	1392538
Salaires et traitements			14535098	13388984
Charges sociales			5919547	5414223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663576	615362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344365	655229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91464	37488
Autres charges			172451	162347
Total des charges d’exploitation (II) 			156744642	153245165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616348	778454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46555	90274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			827330	857320
Reprises sur provisions et transferts de charges			11400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			885285	947595
Dotations financières sur amortissements et provisions			455000	
Intérêts et charges assimilées			112687	142849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567687	142849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			317598	804746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			933947	1583199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4650		11689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68754		14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	189607		188254	
Total des produits exceptionnels (VII)	263011		214443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41295		129478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65485		16724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54836		62374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161617		208577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101394		5865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186279		178955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158509289		155185658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157660226		153775547	
BENEFICE OU PERTE	849062		1410110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	492351		737889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10187		11092	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801723		
Total Immobilisations corporelles		10309930		104861
Total Immobilisations financières		3891502		
Total Général		15003156		104861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				801723
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5407		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5407	161391	10247992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3891502
Total Général		5407	161391	14941218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16669			16669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6876896	663982	95905	7444973
AMORTISSEMENTS Total Général	6893566	663982	95905	7461643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181698
Total Provisions réglementées	649004	54430	189607	513827
Provisions pour litiges				170089
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164937	91464	86312	170089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				455000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1148368	335432	499057	984743
Autres provisions pour dépréciation	14098	8932	2468	20562
Total Provisions pour dépréciation	1173866	799364	512925	1460306
TOTAL GENERAL	1987808	945258	788844	2144223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		435829	587837	
                                             - Financières		455000	11400	
                                            - Exceptionnelles		54430	189607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30336			
Clients douteux ou litigieux	1181044			
Autres créances clients	29301489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12989			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	516516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	957802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7736335			
Charges constatées d’avance	376504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40115267	40084931	30336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5292708	5292708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140000	70000	70000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15337252	15337252		
Personnel et comptes rattachés	1793444	1793444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1708320	1708320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2176236	2176236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42703	42703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56581	56581		
Groupe et associés	3226651	3226651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3223854	3223854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32997752	32927752	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	505			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	505