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BILAN MEDIACO MARSEILLE PROVENCE 2017 Siren 309587186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	2113	2113		157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51450	51394	55	527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492238	171212	321025	349227
Autres immobilisations corporelles	308955	256337	52618	74965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	892969	481057	411912	463090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2198300	318023	1880277	2408663
Autres créances	2827022	17318	2809704	2532396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317189		317189	170386
Charges constatées d’avance	46539		46539	11324
TOTAL (II)	5389052	335341	5053711	5122771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6282022	816398	5465623	5585861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2293		2293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3181648		2006148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541568		1175500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3813511		3271942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60539		119136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60539		119136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118373		6780	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709384		997998	
Dettes fiscales et sociales	517378		1002071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246436		187932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1591573		2194783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5465623		5585861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1591573		2194783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118373		6780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6343012	886791	7229804	8125140
Chiffres d’affaires nets	6343012	886791	7229804	8125140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574802	422338
Autres produits			10644	609578
Total des produits d’exploitation (I)			7815251	9157056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20215	-25408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4748474	5072527
Impôts, taxes et versements assimilés			136440	178655
Salaires et traitements			1428881	1419843
Charges sociales			632598	669737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68732	71753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34241	60800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46039
Autres charges			124936	61876
Total des charges d’exploitation (II) 			7154089	7555824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			661162	1601231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44502	16762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44502	16762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			733	172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43769	16589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704931	1617821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20331		62392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500		28451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52831		90843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3400		7898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31056		16444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34456		24343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18374		66499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181737		508821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7912585		9264662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7371016		8089161	
BENEFICE OU PERTE	541568		1175500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	984244		564192	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	374813		356291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40225		
Total Immobilisations corporelles		858131		31867
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		898456		31867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37354	852644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			37354	892970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1956	157		2113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433410	68575	23041	478944
AMORTISSEMENTS Total Général	435366	68733	23041	481057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30539
Total Provisions pour risques et charges	119136		58597	60539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425174	34241	141392	318023
Autres provisions pour dépréciation	17318			17318
Total Provisions pour dépréciation	442493	34241	141392	335341
TOTAL GENERAL	561629	34241	199989	395880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34241	199989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	314350			
Autres créances clients	1883951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	408787			
T. V. A.	94925			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20684			
Divers	19997			
Groupe et associés	2184070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93006			
Charges constatées d’avance	46540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5071963	4757613	314350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118374	118374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	709385	709385		
Personnel et comptes rattachés	44350	44350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200977	200977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263906	263906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8146	8146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108394	108394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138043	138043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591573	1591573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42