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BILAN MARBRERIE ROUILLON 2021 Siren 309575447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30987	30987		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460	460		
Constructions	191980	85794	106187	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599522	494722	104801	
Autres immobilisations corporelles	452241	319013	133228	
Immobilisations en cours	6600		6600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6634		6634	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42000		42000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3096		3096	
TOTAL (I)	1334520	931975	402545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337718		337718	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	130086		130086	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457914	122855	335059	
Autres créances	90740		90740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68000		68000	
Disponibilités	806466		806466	
Charges constatées d’avance	3856		3856	
TOTAL (II)	1894779	122855	1771924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3229299	1054830	2174469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37351			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3835			
Réserves statutaires ou contractuelles	372657			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570942			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231540			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51675			
TOTAL (I)	1267999			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6678			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6678			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360925			
Dettes fiscales et sociales	134045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2174469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1093			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289601		289601	
Production vendue biens	2647823	43216	2691039	
Production vendue services	20673		20673	
Chiffres d’affaires nets	2958097	43216	3001313	
				
Production stockée			58078	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22416	
Autres produits			456	
Total des produits d’exploitation (I)			3097146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1056784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52971	
Autres achats et charges externes			647144	
Impôts, taxes et versements assimilés			59879	
Salaires et traitements			612850	
Charges sociales			421013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6678	
Autres charges			3592	
Total des charges d’exploitation (II) 			2820055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4620	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5871	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3103330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2871791			
BENEFICE OU PERTE	231540			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90213			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3436			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31987		
Total Immobilisations corporelles		1221639		29164
Total Immobilisations financières		51730		
Total Général		1305356		29164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1250803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51730
Total Général				1334520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31987			31987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836056	63933		899988
AMORTISSEMENTS Total Général	868042	63933		931975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51675
Total Provisions réglementées	51675			51675
Provisions pour litiges				6678
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6678		6678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121702	1153		122855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121702	1153		122855
TOTAL GENERAL	173377	7831		181208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7832		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3096		3096	
Clients douteux ou litigieux	128495	128495		
Autres créances clients	329419	329419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	929	929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3679	3679		
Impôts sur les bénéfices	5104	5104		
T. V. A.	42408	42408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38621	38621		
Charges constatées d’avance	3856	3856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555606	552509	3096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1093	1093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142972		44622	
Emprunts et dettes financières divers	67	67		
Fournisseurs et comptes rattachés	360925	360925		
Personnel et comptes rattachés	40862	40862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63113	63113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5084	5084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24985	24985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5601	5601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255090	255090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899792	756820	44622	98350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel