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BILAN MARBRERIE ROUILLON 2020 Siren 309575447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30987	30987		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460	460		
Constructions	189778	75783	113996	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	587010	472699	114310	
Immobilisations en cours	444392	287114	157277	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6634		6634	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42000		42000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3096		3096	
TOTAL (I)	1305356	868042	437314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284747		284747	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	72008		72008	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539408	121702	417706	
Autres créances	53898		53898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68000		68000	
Disponibilités	496374		496374	
Charges constatées d’avance	7903		7903	
TOTAL (II)	1522339	121702	1400637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2827695	989744	1837950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37351			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3835			
Réserves statutaires ou contractuelles	372657			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40470			
Report à nouveau	381141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51675			
TOTAL (I)	1071980			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278869			
Dettes fiscales et sociales	142109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146711			
Produits constatés d’avance (2)	1478			
TOTAL (IV)	765971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1837950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	618			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209298		209298	
Production vendue biens	2078620	113430	2192050	
Production vendue services	154761		154761	
Chiffres d’affaires nets	2442679	113430	2556109	
				
Production stockée			7359	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9238	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14447	
Autres produits			209	
Total des produits d’exploitation (I)			2587362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1597	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45479	
Autres achats et charges externes			568871	
Impôts, taxes et versements assimilés			67368	
Salaires et traitements			566846	
Charges sociales			376470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4886	
Total des charges d’exploitation (II) 			2369678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4794	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4794	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4794	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2587542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2402690			
BENEFICE OU PERTE	184851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76960			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3698			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31987		
Total Immobilisations corporelles		1048258		173940
Total Immobilisations financières		51730		
Total Général		1131976		173940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			560	1221639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51730
Total Général			560	1305356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31987			31987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779026	57590	560	836056
AMORTISSEMENTS Total Général	811012	57590	560	868042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51675
Total Provisions réglementées	51675			51675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121894		192	121702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121894		192	121702
TOTAL GENERAL	173569		192	173377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3096		3096	
Clients douteux ou litigieux	128495	128495		
Autres créances clients	410913	410913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	274	274		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3184	3184		
Impôts sur les bénéfices	15280	15280		
T. V. A.	19300	19300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1117	1117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14743	14743		
Charges constatées d’avance	7903	7903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	604306	601210	3096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	618	618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190584	47613	142972	
Emprunts et dettes financières divers	67	67		
Fournisseurs et comptes rattachés	278869	278869		
Personnel et comptes rattachés	36233	36233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61439	61439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12763	12763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31674	31674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5535	5535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146711	146711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1478	1478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	765971	622999	142972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20