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BILAN MARBRERIE ROUILLON 2018 Siren 309575447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30987	30987		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460	460		
Constructions	113905	66759	47146	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527933	451979	75954	
Autres immobilisations corporelles	383702	233346	150356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6634		6634	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3096		3096	
TOTAL (I)	1067717	784530	283187	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230374		230374	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	96875		96875	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353623	115133	238489	
Autres créances	114233		114233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367913		367913	
Charges constatées d’avance	10568		10568	
TOTAL (II)	1173586	115133	1058453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2241303	899663	1341640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37351			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3835			
Réserves statutaires ou contractuelles	372657			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169353			
Report à nouveau	124566			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51675			
TOTAL (I)	862460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27223			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5555			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157152			
Dettes fiscales et sociales	116444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171165			
Produits constatés d’avance (2)	1641			
TOTAL (IV)	479180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	312357		312357	
Production vendue biens	1676814	32620	1709434	
Production vendue services	8471		8471	
Chiffres d’affaires nets	1997642	32620	2030262	
				
Production stockée			17839	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29402	
Autres produits			362	
Total des produits d’exploitation (I)			2077865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41320	
Autres achats et charges externes			422973	
Impôts, taxes et versements assimilés			62589	
Salaires et traitements			431529	
Charges sociales			311228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4378	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	
Total des charges d’exploitation (II) 			1987586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1976600			
BENEFICE OU PERTE	103024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70230			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31987		
Total Immobilisations corporelles		957680	82281	
Total Immobilisations financières		9730		
Total Général		999398	82281	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1200	12761	1026000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9730
Total Général		1200	12761	1067717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31987			31987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725610	39694	12761	752543
AMORTISSEMENTS Total Général	757597	39694	12761	784530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51675
Total Provisions réglementées	51675			51675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112637	4378	1881	115133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112637	4378	1881	115133
TOTAL GENERAL	164312	4378	1881	166808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4378	1881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3096		3096	
Clients douteux ou litigieux	122171	122171		
Autres créances clients	231452	231452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	235	235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41116	41116		
T. V. A.	5751	5751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12373	12373		
Groupe et associés	46100	46100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8658	8658		
Charges constatées d’avance	10568	10568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481520	478424	3096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603	603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26620	18447	8173	
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	157152	157152		
Personnel et comptes rattachés	26618	26618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48400	48400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8366	8366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33060	33060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5535	5535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171165	171165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1641	1641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	479180	471007	8173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel