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BILAN MARBRERIE ROUILLON 2017 Siren 309575447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30987	30987		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460	460		
Constructions	115187	64211	50976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518944	437449	81495	
Autres immobilisations corporelles	321890	223491	98399	
Immobilisations en cours	1200		1200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6634		6634	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3096		3096	
TOTAL (I)	999398	757597	241801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271695		271695	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	79036		79036	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386353	112637	273716	
Autres créances	87805		87805	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258829		258829	
Charges constatées d’avance	18755		18755	
TOTAL (II)	1102473	112637	989837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101871	870233	1231637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37351			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3835			
Réserves statutaires ou contractuelles	372657			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51675			
TOTAL (I)	759436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176850			
Dettes fiscales et sociales	91217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158948			
Produits constatés d’avance (2)	1641			
TOTAL (IV)	472201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1231637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	624			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499695		499695	
Production vendue biens	1576304	60271	1636575	
Production vendue services	9227		9227	
Chiffres d’affaires nets	2085227	60271	2145498	
				
Production stockée			14451	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15915	
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation (I)			2178201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			762058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6119	
Autres achats et charges externes			426061	
Impôts, taxes et versements assimilés			58764	
Salaires et traitements			431477	
Charges sociales			312730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			628	
Total des charges d’exploitation (II) 			2039058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26257			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2178346			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2053780			
BENEFICE OU PERTE	124566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43052			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31987		
Total Immobilisations corporelles		926577		44903
Total Immobilisations financières		8730		1000
Total Général		967294		45903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31987
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13799	957680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9730
Total Général			13799	999398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31987			31987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697166	35433	6989	725610
AMORTISSEMENTS Total Général	729152	35433	6989	757597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51675
Total Provisions réglementées	41426	10249		51675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94610	18026		112637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94610	18026		112637
TOTAL GENERAL	136036	28275		164312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10249		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3096		3096	
Clients douteux ou litigieux	110448	110448		
Autres créances clients	275905	275905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	448	448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36077	36077		
T. V. A.	8792	8792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14975	14975		
Groupe et associés	17465	17465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10048	10048		
Charges constatées d’avance	18755	18755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496010	492913	3096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	624	624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37387	20561	16826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176850	176850		
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46296	46296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15769	15769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28741	28741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5535	5535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158948	158948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1641	1641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	472201	455375	16826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel