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BILAN LOCATION TRANSPORTS IZARET AQUITAINE 2021 Siren 309543460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15694	15694		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102560	80228	22332	29451
Autres immobilisations corporelles	393405	336972	56433	73405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				7200
TOTAL (I)	526759	432894	93865	125055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1683619	940	1682679	1458042
Autres créances	1334430		1334430	3646696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29		29	29
Charges constatées d’avance				6706
TOTAL (II)	3018079	940	3017139	5111473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3544838	433834	3111003	5236529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	252500		252500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36811		36811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	553953		553953	
Report à nouveau	-26845		-195057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26046		168212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790374		816420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1437		2043625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1304321		1191788	
Dettes fiscales et sociales	944592		1084461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25280		20235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2320630		4390109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3111003		5236529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-439		-439	-1105
Production vendue biens				10818
Production vendue services	12885681		12885681	10767357
Chiffres d’affaires nets	12885241		12885241	10777071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424930	287291
Autres produits				46380
Total des produits d’exploitation (I)			13310173	11110741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17773	44671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8384191	6518929
Impôts, taxes et versements assimilés			221356	234843
Salaires et traitements			3686910	3258481
Charges sociales			913546	752594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31091	28780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			104519	98311
Total des charges d’exploitation (II) 			13359385	10966609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49212	144131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15644	18340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15644	18340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	10155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49	10155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15596	8185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33617	152317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92		19500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64631		19500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57060		3605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7571		15895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13390448		11148581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13416494		10980370	
BENEFICE OU PERTE	-26046		168212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30694		
Total Immobilisations corporelles		492978		7000
Total Immobilisations financières		7200		100
Total Général		530872		7100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4013	495965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7200	100
Total Général			11213	526759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15694			15694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390123	31091	4013	417200
AMORTISSEMENTS Total Général	405817	31091	4013	432894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16734		15794	940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16734		15794	940
TOTAL GENERAL	46734		45794	940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1128	1128		
Autres créances clients	1682491	1682491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58295	58295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1193814	1193814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82257	82257		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3018050	3018050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1437	1437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45000	45000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1304321	1304321		
Personnel et comptes rattachés	323986	323986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226256	226256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343134	343134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51216	51216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25280	25280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2320630	2320630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2032525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel