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BILAN LES DECORS CONSEILS 2018 Siren 309506095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	1527	1527		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575	575		62
Autres immobilisations corporelles	40525	34210	6316	12078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93		93	92
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62720	36312	26409	32232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12100		12100	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12054		12054	7544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48282	126	48155	18448
Autres créances	6689		6689	7206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37712		37712	40097
Charges constatées d’avance	1944		1944	1967
TOTAL (II)	118780	126	118654	75262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181500	36438	145062	107495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89596		89596	
Report à nouveau	-58210		-59664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8635		1454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48406		39771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5099		12767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21829		19870	
Dettes fiscales et sociales	33921		32822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			188	
Produits constatés d’avance (2)	35581			
TOTAL (IV)	96657		67724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145062		107495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96657		62676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1858	90462	92319	109474
Production vendue biens	194892		194892	216142
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	196750	90462	287212	325616
				
Production stockée			12100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			954	
Autres produits			262	60
Total des produits d’exploitation (I)			300528	325676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77641	84828
Variation de stock (marchandises)			-4510	4224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50091	53413
Impôts, taxes et versements assimilés			8370	7757
Salaires et traitements			115115	126646
Charges sociales			38284	40145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5825	5877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			954	
Total des charges d’exploitation (II) 			291770	323972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8758	1704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185	324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185	324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	-250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8635	1454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300589		325750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291955		324296	
BENEFICE OU PERTE	8635		1454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14377		13994	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21527		
Total Immobilisations corporelles		57137		
Total Immobilisations financières		92		2
Total Général		78756		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16037	41100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93
Total Général			16037	62720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1527			1527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44997	5825	16037	34785
AMORTISSEMENTS Total Général	46524	5825	16037	36312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1081		954	126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1081		954	126
TOTAL GENERAL	1081		954	126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	152	152		
Autres créances clients	48130	48130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5105	5105		
T. V. A.	183	183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401	401		
Charges constatées d’avance	1944	1944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56914	56914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5048	5048		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21829	21829		
Personnel et comptes rattachés	8935	8935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15727	15727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8992	8992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266	266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226	226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35581	35581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96657	96657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2253		3669	
Location, charges locatives et de copropriété	21167		22573	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6816		6319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19854		20853	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50091		53413	
Taxe professionnelle	1630		1745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6740		6012	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8370		7757	
Montant de la TVA. collectée	48522		52535	
Total TVA. déductible sur biens et services	24594		25890	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4