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BILAN HAINAUT ENROBES 2023 Siren 309575025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1203419	1058070	145350	0
Constructions	361824	359556	2269	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4534658	4313390	221267	0
Autres immobilisations corporelles	20775	20775	0	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316	0	316	0
TOTAL (I)	6120992	5751791	369202	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1191170	0	1191170	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6220889	175943	6044946	0
Autres créances	268610	0	268610	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5851799	0	5851799	0
Charges constatées d’avance	20739	0	20739	0
TOTAL (II)	13553206	175943	13377263	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19674199	5927734	13746464	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	48000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8759		0	
Report à nouveau	1		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60688		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34739		0	
TOTAL (I)	156988		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162961		0	
TOTAL (III)	162961		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7931164		0	
Dettes fiscales et sociales	50826		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5444525		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13426515		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13746464		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13426515		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1461250	0	1461250	0
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1461250	0	1461250	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			489346	0
Autres produits			13694610	0
Total des produits d’exploitation (I)			15645205	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12018419	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2000	0
Autres achats et charges externes			1851359	0
Impôts, taxes et versements assimilés			60188	0
Salaires et traitements			241405	0
Charges sociales			161028	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55863	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17334	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123280	0
Total des charges d’exploitation (II) 			14530875	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1114330	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			98095	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			980952	0
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133133	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133133	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133133	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98341	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19169		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19169		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19169		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18483		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15743300		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15682612		0	
BENEFICE OU PERTE	60688		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	487893		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6113702	0	6975
Total Immobilisations financières		316	0	0
Total Général		6114017	0	6975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	6120677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	316
Total Général		0	0	6120992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5695928	55863	0	5751791
AMORTISSEMENTS Total Général	5695928	55863	0	5751791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34739
Total Provisions réglementées	15570	19169	0	34739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162961
Total Provisions pour risques et charges	164414	0	1453	162961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	179984	19169	1453	197700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316	316	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6220889	6220889	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1426	1426	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265651	265651	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6522	6522	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4648	4648	0	
Charges constatées d’avance	20739	20739	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6520190	6520190	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7931164	7931164	0	0
Personnel et comptes rattachés	8299	8299	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26086	26086	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	-9637	-9637	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26078	26078	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4816762	4816762	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627763	627763	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13426515	13426515	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	5		5