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BILAN HAINAUT ENROBES 2018 Siren 309575025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	491059	295636	195424	
Constructions	1023552	855202	168350	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4430748	3977622	453126	
Autres immobilisations corporelles	20776	17319	3456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316		316	
TOTAL (I)	5966450	5145778	820673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	879783		879783	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2854127	87377	2766750	
Autres créances	334133		334133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1114206		1114206	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5182249	87377	5094871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11148699	5233155	5915544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8759			
Report à nouveau	1139			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	164772			
TOTAL (III)	164772			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2710039			
Dettes fiscales et sociales	70520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2806936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5587665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5915543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5587665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51110		51110	
Production vendue biens	1968657		1968657	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2019766		2019766	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12509895	
Autres produits			12108	
Total des produits d’exploitation (I)			14541769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109634	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10819608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			437057	
Autres achats et charges externes			1224230	
Impôts, taxes et versements assimilés			86184	
Salaires et traitements			236016	
Charges sociales			106517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25005	
Total des charges d’exploitation (II) 			13211937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1329832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1181754	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29075	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14541769			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14441362			
BENEFICE OU PERTE	100407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12477700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5913707		120493
Total Immobilisations financières		316		
Total Général		5914023		120493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68065	5966135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316
Total Général			68065	5966450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5028735	161708	44665	5145778
AMORTISSEMENTS Total Général	5028735	161708	44665	5145778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164772
Total Provisions pour risques et charges	164892		120	164772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113474	5979	32075	87377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113474	5979	32075	87377
TOTAL GENERAL	278366	5979	32195	252149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5979	32195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316	316		
Clients douteux ou litigieux	104535	104535		
Autres créances clients	2749592	2749592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6278	6278		
T. V. A.	220530	220530		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33195	33195		
Divers	74130	74130		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3188576	3188576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2710039	2710039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42853	42853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27667	27667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2806937	2806937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5587666	5587666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	87000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68415			
Location, charges locatives et de copropriété	92706			
Personnel extérieur à l’entreprise	220530			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	842454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1224230			
Taxe professionnelle	41320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44864			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86184			
Montant de la TVA. collectée	3002555			
Total TVA. déductible sur biens et services	2530088			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5