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BILAN ENTREPRISE REGIONALE DE NETTOYAGE 2020 Siren 309587392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427	427		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2199	2199		
Autres immobilisations corporelles	109340	101225	8115	11070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6030		6030	6030
TOTAL (I)	137995	103851	34145	37100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2275		2275	2275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	110993	13431	97562	91586
Autres créances	14718		14718	3593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543433		543433	630973
Charges constatées d’avance	1639		1639	1652
TOTAL (II)	674057	13431	660627	731078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812052	117281	694771	768178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454757		502821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135013		151935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615070		680057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903		3192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3642		4871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9410		11423	
Dettes fiscales et sociales	42607		59571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23139		9063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79701		88121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694771		768178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79701		88121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	453084		453084	493404
Chiffres d’affaires nets	453084		453084	493404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1199	11767
Autres produits			8236	7217
Total des produits d’exploitation (I)			462519	512389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32755	36036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-463
Autres achats et charges externes			92283	96212
Impôts, taxes et versements assimilés			3671	5656
Salaires et traitements			87032	117397
Charges sociales			53530	39014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4474	8582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9610	3290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2331	832
Total des charges d’exploitation (II) 			281022	306556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181497	205833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			433	458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433	458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228	273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181269	206106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367		564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367		746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367		-596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45888		53574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462951		512997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327938		361061	
BENEFICE OU PERTE	135013		151935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			264	
Renvois : Transfert de charges			8039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1531	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	175		123	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20427		
Total Immobilisations corporelles		110020		1519
Total Immobilisations financières		6030		
Total Général		136476		1519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6030
Total Général				137995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427			427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98950	4474		103424
AMORTISSEMENTS Total Général	99377	4474		103851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5020	9610	1199	13431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5020	9610	1199	13431
TOTAL GENERAL	5020	9610	1199	13431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9610	1199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6030	6030		
Clients douteux ou litigieux	14670	14670		
Autres créances clients	96323	96323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4540	4540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3899	3899	1	
T. V. A.	6123	6123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés			1	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156	156		
Charges constatées d’avance	1639	1639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133380	133380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	903	903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9410	9410		
Personnel et comptes rattachés	14279	14279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16604	16604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10984	10984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3642	3642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23139	23139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79701	79701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28983		28894	
Location, charges locatives et de copropriété	27432		30109	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6945		6647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28923		30561	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92283		96212	
Taxe professionnelle	2641		2064	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1030		3592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3671		5656	
Montant de la TVA. collectée	47104		57385	
Total TVA. déductible sur biens et services	9511		26129	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3