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BILAN ENTREPRISE PAILLASSEUR FRERES 2021 Siren 309599678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	810	810		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133543	50496	83047	33701
Autres immobilisations corporelles	101657	56309	45348	3319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95742		95742	26200
TOTAL (I)	334801	107615	227186	66269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87332		87332	59549
En cours de production de biens	16000		16000	7680
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1438386	6876	1431510	841421
Autres créances	165793		165793	109714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256567		256567	626030
Charges constatées d’avance	13678		13678	54449
TOTAL (II)	1977756	6876	1970880	1698843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2312557	114491	2198066	1765112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	137280		183000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18300		18300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404596		538109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5136		-29233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565313		710176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22479		14719	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22479		14719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159836			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978458		746909	
Dettes fiscales et sociales	453288		292887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18693		421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1610274		1040217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2198066		1765112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1610274		1040217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6525195		6525195	
Chiffres d’affaires nets	6525195		6525195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2337	
Autres produits			10327	
Total des produits d’exploitation (I)			6540526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1866100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27783	
Autres achats et charges externes			3751251	
Impôts, taxes et versements assimilés			21930	
Salaires et traitements			528261	
Charges sociales			296773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			6490313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10640			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14719			
Total des produits exceptionnels (VII)	25616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22479			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6566534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6561398			
BENEFICE OU PERTE	5136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12764			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6857		
Total Immobilisations corporelles		103366		152937
Total Immobilisations financières		26200		69542
Total Général		136423		222478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2998	3859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21102	235200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95742
Total Général			24101	334801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3808		2998	810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66346	53774	13315	106805
AMORTISSEMENTS Total Général	70154	53774	16313	107615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22479
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14719	22479	14719	22479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6876			6876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6876			6876
TOTAL GENERAL	21595	22479	14719	29355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95742		95742	
Clients douteux ou litigieux	16502		16502	
Autres créances clients	1421884	1421884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161576	161576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4217	4217		
Charges constatées d’avance	13678	13678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713600	1601355	112244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159836	159836	51784	108052
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	978458	978458		
Personnel et comptes rattachés	64965	64965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57528	57528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322589	322589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8206	8206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18693	18693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610274	1610274	51784	108052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel