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BILAN DEPANNAGES FOURNITURES MAINTENANCE 2016 Siren 309584928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91500		91500	91500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86000	727	85272	85272
Constructions	1063618	772487	291131	300996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44313	37316	6997	3260
Autres immobilisations corporelles	224839	190083	34756	34367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14421		14421	3750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12982		12982	12982
TOTAL (I)	1537672	1000613	537059	532127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2277		2277	1689
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	699879	244670	455209	837337
Autres créances	40243		40243	39172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1975983		1975983	1883520
Charges constatées d’avance	1307		1307	1317
TOTAL (II)	2719688	244670	2475018	2763035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4257360	1245283	3012077	3295162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	404207		407474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25253		-3266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493354		518607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	839046		837812	
Provisions pour charges	44000		44000	
TOTAL (III)	883046		881812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			127083	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14264		37605	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191298		184320	
Dettes fiscales et sociales	1261321		1287911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46913		96753	
Produits constatés d’avance (2)	121881		161070	
TOTAL (IV)	1635677		1894743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3012077		3295162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1590164		1868118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			127083	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-24308		-24308	-14425
Production vendue services	2776852	24168	2801020	2793865
Chiffres d’affaires nets	2752544	24168	2776712	2779440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110006	102210
Autres produits			19684	5783
Total des produits d’exploitation (I)			2907403	2887433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589451	541966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-588	-358
Autres achats et charges externes			504311	555894
Impôts, taxes et versements assimilés			30827	28639
Salaires et traitements			1316227	1223567
Charges sociales			303358	302782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30706	36202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128154	131699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45705	67697
Autres charges			1414	484
Total des charges d’exploitation (II) 			2949564	2888573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42161	-1140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17032	3385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17032	3385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17032	3193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25129	2053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		6153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		6153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124		-5320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2924435		2891651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2949689		2894918	
BENEFICE OU PERTE	-25253		-3266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91500		
Total Immobilisations corporelles		1400459		24966
Total Immobilisations financières		16732		12196
Total Général		1508691		37162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6656	1418769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1524	27403
Total Général			8180	1537673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976563	30706	6656	1000613
AMORTISSEMENTS Total Général	976563	30706	6656	1000613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				839046
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				44000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	881812	45705	44471	883046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182051	128154	65535	244670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182051	128154	65535	244670
TOTAL GENERAL	1063863	173859	110006	1127716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173859	110006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12982			
Clients douteux ou litigieux	290182			
Autres créances clients	409696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1338			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2619			
T. V. A.	35218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067			
Charges constatées d’avance	1307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754410	451246	303164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191298	191298		
Personnel et comptes rattachés	840275	840275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284727	284727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136319	90806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46913	46913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121881	121881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1621413	1575900		45513
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel