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BILAN DELTA PLUS 2021 Siren 309585693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302100		302100	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8981	8981		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39142	39142		
Constructions	49994	49994		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57522	56988	533	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855525		855525	
Créances rattachées à des participations	1110229		1110229	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19839		19839	
TOTAL (I)	2443334	155106	2288227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357391		357391	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23578267	1124715	22453552	
Autres créances	12594453		12594453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9130568		9130568	
Charges constatées d’avance	22894		22894	
TOTAL (II)	45683574	1124715	44558859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48126909	1279821	46847087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3149260			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3625732			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	314927			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4121143			
Report à nouveau	5639277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3726076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	533			
TOTAL (I)	20576951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3167980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1033			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2803107			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17831655			
Dettes fiscales et sociales	1432217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753641			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25989636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46847087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23186529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3167980			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35290202	61698028	96988230	
Production vendue biens				
Production vendue services	86651	599947	686598	
Chiffres d’affaires nets	35376854	62297975	97674829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86097	
Autres produits			267	
Total des produits d’exploitation (I)			97761193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81871001	
Variation de stock (marchandises)			313635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			6107437	
Impôts, taxes et versements assimilés			329836	
Salaires et traitements			1792204	
Charges sociales			708707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591600	
Total des charges d’exploitation (II) 			92207825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5553368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32485	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32485	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149430	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149430	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5436423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	125186			
Total des produits exceptionnels (VII)	167349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77288			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90060			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	400123			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1400285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97961028			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94234952			
BENEFICE OU PERTE	3726076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	590270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311081		
Total Immobilisations corporelles		146659		
Total Immobilisations financières		2016735		
Total Général		2474476		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31141	1985594
Total Général			31141	2443335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8981			8981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145939	187		146125
AMORTISSEMENTS Total Général	154920	187		155107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				534
Total Provisions réglementées	721		187	534
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	721		187	534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			187	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1110229	1110229		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19839		19839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23578268	23578268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12594453	12594453		
Charges constatées d’avance	22894	22894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37325684	37305844	19839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3167981	3167981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17831656	17831656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1432217	1432217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1033	1033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753642	753642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23186529	23186529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44