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BILAN DELTA PLUS 2018 Siren 309585693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302100		302100	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8981	6171	2809	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39142	39142		
Constructions	49994	49994		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57522	56428	1094	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855525		855525	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19839		19839	
TOTAL (I)	1333105	151736	1181368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	685022		685022	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20275391	590408	19684983	
Autres créances	15396896		15396896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495083		495083	
Charges constatées d’avance	49037		49037	
TOTAL (II)	36901430	590408	36311022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38234536	742144	37492391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3149260			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3625732			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	314927			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3982153			
Report à nouveau	5639277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2463372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1094			
TOTAL (I)	19175817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	310000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1396847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	237368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2197114			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12546785			
Dettes fiscales et sociales	1090607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	537852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18006574			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37492391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15809460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1396847			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28384089	56322761	84706850	
Production vendue biens				
Production vendue services	84248	193062	277310	
Chiffres d’affaires nets	28468338	56515823	84984161	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1362	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94626	
Autres produits			2750088	
Total des produits d’exploitation (I)			87830238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70853442	
Variation de stock (marchandises)			731377	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584126	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5816158	
Impôts, taxes et versements assimilés			342129	
Salaires et traitements			1842537	
Charges sociales			695314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9470	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3294847	
Total des charges d’exploitation (II) 			84179434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3650804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91827	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			645655	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293860	
Différences négatives de change			61083	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			382539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4033343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	402125			
Total des produits exceptionnels (VII)	801139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	569719			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	878867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239911			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1252333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89368862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86905489			
BENEFICE OU PERTE	2463372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	503962			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664000		
Total Immobilisations corporelles		146659		
Total Immobilisations financières		1107536		
Total Général		1918196		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			352919	311081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146659
Prêts et immobilisations financières			15371	
Total Immobilisations financières			232171	875365
Total Général			585090	1333105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3178	2994	6171	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138530	7035	145565	
AMORTISSEMENTS Total Général	141707	10029	151737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1094
Total Provisions réglementées	8130		7035	1094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310000
Total Provisions pour risques et charges	80000	285000	55000	310000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88130	285000	62035	311094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		285000	384465	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19839		19839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20275392	20275392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15396896	15396896		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49037	49037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35741164	35721325	19839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1396847	1396847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	236335	236335		
Fournisseurs et comptes rattachés	12546785	12546785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1090607	1090607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538885	538885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15809460	15809460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6810596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40