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BILAN CELTYS 2022 Siren 309540664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1834769	1751808	82960	114304
Fonds commercial	1895280		1895280	791010
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1289392	291932	997459	345371
Constructions	2853531	2007560	845970	977547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31189694	26716342	4473351	4541220
Autres immobilisations corporelles	4055679	3073646	982032	963744
Immobilisations en cours	1527316		1527316	378096
Avances et acomptes	513942		513942	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	336132		336132	319132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228		228	228
Prêts				
Autres immobilisations financières	6004		6004	6004
TOTAL (I)	45501971	33841290	11660680	8436661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4318446		4318446	3852509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5245465	245430	5000035	4893511
Marchandises	191071		191071	150309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13200774	171122	13029651	10179840
Autres créances	2637272		2637272	1734345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548413		548413	1878431
Charges constatées d’avance	38747		38747	30694
TOTAL (II)	26180191	416553	25763638	22719641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71682163	34257844	37424318	31156303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1594560		1594560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872482		872482	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159456		159456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8874343		8874343	
Report à nouveau	-295967		-1466116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-500558		1170149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3076817		3153502	
TOTAL (I)	13781133		14358376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	353274		299834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	353274		299834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4344088		4487057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5623410		2669745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8327746		6124730	
Dettes fiscales et sociales	2673928		2441826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1174525		112145	
Autres dettes	1146212		662586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23289911		16498092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37424318		31156303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20255251		13408552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5623410			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2664571	2520331
Production vendue biens			53033210	44812380
Production vendue services			11286606	9040669
Chiffres d’affaires nets			66984389	56373381
				
Production stockée			140545	-94908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16699	26373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485239	584742
Autres produits			27224	50786
Total des produits d’exploitation (I)			67654098	56940375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1779616	1709677
Variation de stock (marchandises)			-40761	7203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31844264	24127849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-465937	-37
Autres achats et charges externes			19173176	14943948
Impôts, taxes et versements assimilés			746880	629681
Salaires et traitements			9293741	8652803
Charges sociales			3274375	3063717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2167272	2229531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359767	228568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90440	147604
Autres charges			38498	71403
Total des charges d’exploitation (II) 			68261335	55811949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-607236	1128425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54873	39893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54873	39893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54222	40631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54222	40631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			651	-738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-606585	1127687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13400		306390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	593190		544151	
Total des produits exceptionnels (VII)	606717		850541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1624		7517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			240393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516505		558873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518130		806784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88587		43756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2408	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17440		-1113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68315689		57830810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68816248		56660661	
BENEFICE OU PERTE	-500558		1170149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227533		191142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	564		2195	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2606142		1123907
Total Immobilisations corporelles		37253551		4264194
Total Immobilisations financières		325365		17000
Total Général		40185059		5405101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3730050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13810	74380	41429555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				342365
Total Général		13810	74380	45501971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1700828	50980		1751808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30047570	2116291	74380	32089482
AMORTISSEMENTS Total Général	31748398	2167272	74380	33841290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3076817
Total Provisions réglementées	3153502	516505	593190	3076817
Provisions pour litiges				353274
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	299834	90440	37000	353274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211408	245430	211408	245430
Sur comptes clients	66082	114338	9297	171122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277490	359768	220705	416553
TOTAL GENERAL	3730826	966714	850895	3846644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450207	257705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		516505	593190	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6004		6004	
Clients douteux ou litigieux	205320	205320		
Autres créances clients	12995454	12995454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14500	14500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2365	2365		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454428	454428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34276	34276		
Groupe et associés	134338	134338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1997363	1997363		
Charges constatées d’avance	38747	38747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15882799	15876795	6004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4548	4548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4339539	1304879	3034660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8327746	8327746		
Personnel et comptes rattachés	1297728	1297728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	951323	951323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363715	363715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61160	61160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1174525	1174525		
Groupe et associés	5623410	5623410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1146212	1146212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23289911	20255251	3034660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1393212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	288		262	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	288		262