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BILAN CELTYS 2020 Siren 309540664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1689952	1687734	2218	
Fonds commercial	791010		791010	
Autres immobilisations incorporelles	26286		26286	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	862499	248461	614038	
Constructions	2853527	1681373	1172153	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28833143	23742100	5091042	
Autres immobilisations corporelles	3426163	2687368	738794	
Immobilisations en cours	49065		49065	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319132		319132	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228		228	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6004		6004	
TOTAL (I)	38857013	30047038	8809974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3852471		3852471	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5199828	277083	4922745	
Marchandises	157513		157513	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10396280	75668	10320611	
Autres créances	1744592		1744592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502426		502426	
Charges constatées d’avance	59813		59813	
TOTAL (II)	21912926	352752	21560174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60769940	30399791	30370149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1594560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872482			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159456			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8874343			
Report à nouveau	-2726732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1260615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3138779			
TOTAL (I)	13173504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	242000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4408039			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3095924			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6363663			
Dettes fiscales et sociales	2406248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80250			
Autres dettes	600517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16954644			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30370149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13968335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2801306		2801306	
Production vendue biens	40687354	791190	41478544	
Production vendue services	8375404	14670	8390075	
Chiffres d’affaires nets	51864065	805860	52669926	
				
Production stockée			26230	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524404	
Autres produits			-3124	
Total des produits d’exploitation (I)			53219437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1945956	
Variation de stock (marchandises)			13449	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22196534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116985	
Autres achats et charges externes			13973933	
Impôts, taxes et versements assimilés			822116	
Salaires et traitements			7699143	
Charges sociales			2748983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2227244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157500	
Autres charges			79708	
Total des charges d’exploitation (II) 			52038391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1181046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43673	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1176459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	539608			
Total des produits exceptionnels (VII)	582154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	510519			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53845265			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52584650			
BENEFICE OU PERTE	1260615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236978			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2479154		28095
Total Immobilisations corporelles		35455365		1373507
Total Immobilisations financières		325365		
Total Général		38259885		1401602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507249
Virement postes immobilisations corporelles en cours		49065		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		352275	452198	36024399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325365
Total Général		352275	452198	38857013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1683219	4514		1687734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26588773	2222729	452198	28359304
AMORTISSEMENTS Total Général	28271992	2227244	452198	30047038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3088483
Total Provisions réglementées	3167868	510519	539608	3138779
Provisions pour litiges				242000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119928	157500	35428	242000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	227695	277083	227695	277083
Sur comptes clients	86249	13722	24303	75668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313944	290806	251998	352752
TOTAL GENERAL	3601741	958825	827035	3733532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		448306	287427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		510519	539608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6004		6004	
Clients douteux ou litigieux	90890	90890		
Autres créances clients	10305389	10305389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14550	14550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211660	211660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1070	1070		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1517223	1517223		
Charges constatées d’avance	59813	59813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12206691	12200686	6004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3011	3011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4405027	1418718	2986309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6363663	6363663		
Personnel et comptes rattachés	1373609	1373609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614218	614218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343632	343632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74787	74787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80250	80250		
Groupe et associés	3095924	3095924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600517	600517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16954644	13968335	2986309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	795780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel