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BILAN CELTYS 2018 Siren 309540664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1687324	1674139	13184	
Fonds commercial	307010		307010	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	855499	191465	664033	
Constructions	2841967	1292818	1549148	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27778404	21741166	6037238	
Autres immobilisations corporelles	3375614	2354008	1021605	
Immobilisations en cours	12130		12130	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319132		319132	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228		228	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6004		6004	
TOTAL (I)	37183316	27253599	9929716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3361360		3361360	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5023303	74732	4948571	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9424665	101959	9322706	
Autres créances	2667689		2667689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448613		448613	
Charges constatées d’avance	34150		34150	
TOTAL (II)	20959783	176691	20783091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58143099	27430291	30712808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1594560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872482			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159456			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8874343			
Report à nouveau	-783533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-670649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2797625			
TOTAL (I)	12844283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3586644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5053203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5649016			
Dettes fiscales et sociales	2333261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158511			
Autres dettes	1007887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17788524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30712808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15437716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1034248	4175	1038423	
Production vendue biens	42112644	986183	43098827	
Production vendue services	8598142		8598142	
Chiffres d’affaires nets	51745035	990358	52735394	
				
Production stockée			-371245	
Production immobilisée			33260	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387390	
Autres produits			-17060	
Total des produits d’exploitation (I)			52767739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1024103	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22669517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118134	
Autres achats et charges externes			15223075	
Impôts, taxes et versements assimilés			856373	
Salaires et traitements			7874759	
Charges sociales			3475183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2313761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	
Autres charges			63848	
Total des charges d’exploitation (II) 			53493289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-725550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42495	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50097	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92593	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-681043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6240			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1229141			
Total des produits exceptionnels (VII)	1249834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	655077			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1239536			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54110166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54780816			
BENEFICE OU PERTE	-670649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	196542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2278			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1995779		3356
Total Immobilisations corporelles		34523961		1100296
Total Immobilisations financières		325365		
Total Général		36845105		1103652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4800	1994335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			760642	34863615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325365
Total Général			765442	37183316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1665129	13810	4800	1674139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24033094	2299951	753586	25579459
AMORTISSEMENTS Total Général	25698224	2313762	758386	27253599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2721303
Total Provisions réglementées	3371689	655077	1229141	2797625
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200500	28000	148500	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24692	74732	24692	74732
Sur comptes clients	111546	8067	17655	101959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136239	82800	42347	176691
TOTAL GENERAL	3708429	765877	1419989	3054317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110800	190847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		655077	1229141	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6004	6004		
Clients douteux ou litigieux	122201	122201		
Autres créances clients	9302463	9302463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15300	15300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43	43		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165989	165989		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1461	1461		
Divers				
Groupe et associés	1597241	1597241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	887655	887655		
Charges constatées d’avance	34150	34150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12132510	12132510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3394	3394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3583250	1232442	2350807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5649016	5649016		
Personnel et comptes rattachés	1147743	1147743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	976249	976249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195603	195603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13665	13665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158511	158511		
Groupe et associés	5053203	5053203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1007887	1007887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17788524	15437716	2350807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1034200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel