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BILAN CELTYS 2016 Siren 309540664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1670704	1635474	35230	59743
Fonds commercial	307010		307010	307010
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	855499	134792	720706	871696
Constructions	2766878	895550	1871327	1141658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25648759	18618315	7030444	7286732
Autres immobilisations corporelles	2966674	2031007	935667	1020888
Immobilisations en cours	3500		3500	213975
Avances et acomptes	21725		21725	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319132		319132	324132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228		228	228
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384		7384	7384
TOTAL (I)	34567498	23315140	11252357	11233450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3098883	2000	3096883	3464559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5849493	173273	5676220	6214050
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5728577	106663	5621914	7781558
Autres créances	1657157		1657157	1650789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11688		11688	423116
Charges constatées d’avance	32384		32384	23405
TOTAL (II)	16378183	281936	16096247	19557478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50945682	23597077	27348605	30790929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1594560		1594560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872482		872482	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159456		159456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8874343		8874343	
Report à nouveau	-460025			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-536710		-460025	
Subventions d’investissement			1803	
Provisions réglementées	3451405		2949883	
TOTAL (I)	13955511		13992503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	140000		210000	
TOTAL (II)	140000		210000	
Provisions pour risques	205088		332966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205088		332966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4247195		1715965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1839699		6249840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3811913		5013879	
Dettes fiscales et sociales	2208591		2290778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156353		373211	
Autres dettes	783657		611783	
Produits constatés d’avance (2)	594			
TOTAL (IV)	13048005		16255459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27348605		30790929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10338005		14995459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	713312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186805		186805	325875
Production vendue biens	39171553		39171553	38543820
Production vendue services	7489743		7489743	7916736
Chiffres d’affaires nets	46848102		46848102	46786432
				
Production stockée			-460261	-197079
Production immobilisée			31415	151863
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562276	410436
Autres produits			7975	32789
Total des produits d’exploitation (I)			46989509	47184442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			501906	551105
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20544068	21001480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			373614	50053
Autres achats et charges externes			12466429	11697425
Impôts, taxes et versements assimilés			797535	913000
Salaires et traitements			7416359	7510572
Charges sociales			3230762	3257114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2414089	2353901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233166	136643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24244	235844
Autres charges			81222	123416
Total des charges d’exploitation (II) 			48083398	47830558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1093889	-646115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26614	3504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1048476	40041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1075091	43545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52408	53594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52408	53594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1022683	-10048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71206	-656164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197784		51839	
Reprises sur provisions et transferts de charges	570724		621500	
Total des produits exceptionnels (VII)	768509		673339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000		4168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1133540		477817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1283540		481986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-515031		191353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49528		-4786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48833109		47901328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49369820		48361353	
BENEFICE OU PERTE	-536710		-460025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	271425		126000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22859		21543	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1965151		12564
Total Immobilisations corporelles		32861204		4311254
Total Immobilisations financières		331745		10000
Total Général		35158101		4333818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1977715
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1689527		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1689527	3219894	32263037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	326745
Total Général		1689527	3234894	34567498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1598396	37077		1635474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22326255	2438306	3084894	21679666
AMORTISSEMENTS Total Général	23924652	2475383	3084894	23315140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3217335
Total Provisions réglementées	2949883	1072246	570724	3451405
Provisions pour litiges				205088
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	332966	24244	152122	205088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103644	175273	103644	175273
Sur comptes clients	83853	57894	35084	106663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187497	233167	138728	281936
TOTAL GENERAL	3470346	1329658	861575	3938429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257410	290851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1072246	570724	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384			
Clients douteux ou litigieux	127839			
Autres créances clients	5600737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12727			
Groupe et associés	794205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	610468			
Charges constatées d’avance	32384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7425503	7418118	7384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	717195	717195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3530000	820000	2710000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3811913	3811913		
Personnel et comptes rattachés	1000616	1000616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	917689	917689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288148	288148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2136	2136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156353	156353		
Groupe et associés	1839699	1839699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783657	783657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	594	594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13048005	10338005	2710000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	249			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	249