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BILAN CEFLA FRANCE 2023 Siren 309527927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20018	15567	4451	7801
Fonds commercial	700229	700229	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10500	10500	0	0
Autres immobilisations corporelles	76601	65114	11487	14057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7670	0	7670	7670
TOTAL (I)	815017	791409	23608	29529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	331749
Clients et comptes rattachés	1405477	117975	1287503	2117373
Autres créances	394320	0	394320	296740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139	0	139	223
Charges constatées d’avance	0	0	0	12468
TOTAL (II)	1799936	117975	1681961	2758553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2614953	909384	1705569	2788082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39073		39073	
Report à nouveau	-29166		-188879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8409		159713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456429		448019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	460000		460000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	460000		460000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	220000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20		625838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150610		223417	
Dettes fiscales et sociales	414486		971561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4025		9246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789141		1880063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705569		2788082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789121		1254225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	220000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	2008022	10916248
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	2166272	1377032
Chiffres d’affaires nets	0	0	4174294	12293280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38986	19297
Autres produits			36805	45756
Total des produits d’exploitation (I)			4250086	12358333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672505	9020900
Variation de stock (marchandises)			28560	103304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			0	2147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768578	1082896
Impôts, taxes et versements assimilés			31707	24698
Salaires et traitements			1067041	1184154
Charges sociales			454064	533625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11139	259868
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10778	100
Total des charges d’exploitation (II) 			4044371	12211693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205714	146640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27524	25947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27524	25947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4400	10011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4400	10011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23123	15936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228838	162575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		47332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220428		50195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220428		-2863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4277609		12431612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4269200		12271899	
BENEFICE OU PERTE	8409		159713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720247	0	0
Total Immobilisations corporelles		82171	0	4929
Total Immobilisations financières		7670	0	0
Total Général		810088	0	4929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	720247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	87101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	7670
Total Général		0	0	815017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	712446	3350	0	715796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68114	7500	0	75614
AMORTISSEMENTS Total Général	780560	10850	0	791409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	460000	0	0	460000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28560	0	28560	0
Sur comptes clients	128063	290	10378	117975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156623	290	38938	117975
TOTAL GENERAL	616623	290	38938	577975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	290	38938	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7670	0	7670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1405477	1405477	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54872	54872	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	339448	339448	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1807467	1799797	7670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150610	150610	0	0
Personnel et comptes rattachés	272661	272661	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136089	136089	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5736	5736	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220000	220000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4025	4025	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789121	789121	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel