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BILAN CEFLA FRANCE 2022 Siren 309527927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20018	12217	7801	0
Fonds commercial	700229	700229	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10500	10500	0	0
Autres immobilisations corporelles	71671	57614	14057	9031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7670	0	7670	7670
TOTAL (I)	810088	780560	29529	16701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28560	28560	0	102246
Avances et acomptes versés sur commandes	331749	0	331749	281791
Clients et comptes rattachés	2245436	128063	2117373	1131791
Autres créances	296740	0	296740	2344259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223	0	223	226
Charges constatées d’avance	12468	0	12468	0
TOTAL (II)	2915177	156623	2758553	3860313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3725265	937183	2788082	3877014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39073		39073	
Report à nouveau	-188879		-209268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159713		20389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448019		288307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	460000		220000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	460000		220000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	625838		1072596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223417		1793435	
Dettes fiscales et sociales	971561		457581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9246		45095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1880063		3368708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2788082		3877014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1254225		2296112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	10916248	7764666
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	1377032	1412316
Chiffres d’affaires nets	0	0	12293280	9176982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19297	657619
Autres produits			45756	49725
Total des produits d’exploitation (I)			12358333	9884326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9020900	6317105
Variation de stock (marchandises)			103304	18066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2147	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1082896	1185432
Impôts, taxes et versements assimilés			24698	59523
Salaires et traitements			1184154	1412873
Charges sociales			533625	786624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			259868	38959
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	45514
Total des charges d’exploitation (II) 			12211693	9864096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146640	20230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25947	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25947	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10011	19962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10011	19962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15936	-19941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162575	290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47332		151224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50195		131124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2863		20100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12431612		10035572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12271899		10015182	
BENEFICE OU PERTE	159713		20389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710197	0	10050
Total Immobilisations corporelles		72550	0	9621
Total Immobilisations financières		7670	0	0
Total Général		790417	0	19671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	720247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	82171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	7670
Total Général		0	0	810088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710197	2249	0	712446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63519	4595	0	68114
AMORTISSEMENTS Total Général	773716	6844	0	780560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	220000	240000	0	460000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29619	0	1058	28560
Sur comptes clients	131599	13024	16560	128063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161217	13024	17618	156623
TOTAL GENERAL	381217	253024	17618	616623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	253024	17618	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7670	0	7670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2245436	2245436	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1240	1240	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16982	16982	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	278517	278517	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12468	12468	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2562314	2554644	7670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223417	223417	0	0
Personnel et comptes rattachés	339349	339349	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197306	197306	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423821	423821	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11085	11085	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9246	9246	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254225	1254225	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel