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BILAN CEFLA FRANCE 2021 Siren 309527927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9968	9968		
Fonds commercial	700229	700229		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10500	10500		
Autres immobilisations corporelles	62050	53019	9031	2512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7670		7670	29233
TOTAL (I)	790417	773716	16701	31745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131865	29619	102246	124972
Avances et acomptes versés sur commandes	281791		281791	478838
Clients et comptes rattachés	1263389	131599	1131791	3035244
Autres créances	2344259		2344259	2346880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226		226	1452
Charges constatées d’avance				26570
TOTAL (II)	4021530	161217	3860313	6013957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4811947	934933	3877014	6045703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39073		39073	
Report à nouveau	-209268		-274170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20389		64902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288307		267917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220000		273167	
Provisions pour charges			653922	
TOTAL (III)	220000		927089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1072596		962449	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1793435		2783937	
Dettes fiscales et sociales	457581		1013970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45095		90341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3368708		4850697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3877014		6045703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296112		3888248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7764666		7764666	11259000
Production vendue biens				
Production vendue services	1412316		1412316	2867470
Chiffres d’affaires nets	9176982		9176982	14126470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657619	11096
Autres produits			49725	64283
Total des produits d’exploitation (I)			9884326	14201849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6317105	8649638
Variation de stock (marchandises)			18066	20417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1185432	2777013
Impôts, taxes et versements assimilés			59523	117443
Salaires et traitements			1412873	2101468
Charges sociales			786624	972836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38959	156911
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45514	3305
Total des charges d’exploitation (II) 			9864096	14799681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20230	-597832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19962	27481
Différences négatives de change				41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19962	27521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19941	-27506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290	-625338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151224		1352447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131124		662207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20100		690240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10035572		15554311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10015182		15489409	
BENEFICE OU PERTE	20389		64902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726325		
Total Immobilisations corporelles		158785		8612
Total Immobilisations financières		29233		
Total Général		914344		8612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16128	710197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94847	72550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21563		7670
Total Général		21563	110975	790417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	726325		16128	710197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148212	10153	94847	63519
AMORTISSEMENTS Total Général	874537	10153	110975	773716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	927089	20000	727089	220000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8061		8061	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24959	4660		29619
Sur comptes clients	175621	4146	48169	131599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208641	8806	56230	161217
TOTAL GENERAL	1135730	28806	783319	381217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28806	657619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			125700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7670		7670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1263389	1263389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30143	30143		
T. V. A.	13354	13354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2300763	2300763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3615319	3607649	7670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1793435	1793435		
Personnel et comptes rattachés	221462	221462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189090	189090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32583	32583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14445	14445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45095	45095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2296112	2296112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14