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BILAN CEFLA FRANCE 2020 Siren 309527927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26096	26096		
Fonds commercial	700229	700229		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18500	18500		
Autres immobilisations corporelles	140285	137773	2512	18859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29233		29233	28751
TOTAL (I)	914344	882598	31745	47610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149931	24959	124972	154401
Avances et acomptes versés sur commandes	478838		478838	290583
Clients et comptes rattachés	3210866	175621	3035244	4755633
Autres créances	2346880		2346880	1024410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1452		1452	269357
Charges constatées d’avance	26570		26570	67044
TOTAL (II)	6214538	200580	6013957	6561428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7128881	1083179	6045703	6609037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39073		39073	
Report à nouveau	-274170		-273523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64902		-647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267917		203015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273167		241159	
Provisions pour charges	653922			
TOTAL (III)	927089		241159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	962449		826060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2783937		4707927	
Dettes fiscales et sociales	1013970		558857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90341		72020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4850697		6164864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6045703		6609037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11259000	14791115
Production vendue biens				
Production vendue services			2867470	2962432
Chiffres d’affaires nets			14126470	17753546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11096	96246
Autres produits			64283	67716
Total des produits d’exploitation (I)			14201849	17917509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8649638	11029513
Variation de stock (marchandises)			20417	136398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650	388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2777013	3330385
Impôts, taxes et versements assimilés			117443	105804
Salaires et traitements			2101468	1982077
Charges sociales			972836	964267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			156911	243041
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3305	85302
Total des charges d’exploitation (II) 			14799681	17877175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-597832	40334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	204
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27481	34810
Différences négatives de change			41	98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27521	34908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27506	-34443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-625338	5891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1352447		39150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	662207		45688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	690240		-6538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15554311		17957124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15489409		17957771	
BENEFICE OU PERTE	64902		-647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726325		
Total Immobilisations corporelles		155850		2936
Total Immobilisations financières		28751		2678
Total Général		910926		5614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2196		29233
Total Général		2196		914344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	726325			726325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136991	11221		148212
AMORTISSEMENTS Total Général	863316	11221		874537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				727089
Total Provisions pour risques et charges	241159	685930		927089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		8061		8061
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15947	9012		24959
Sur comptes clients	82047	104670	11096	175621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97994	121743	11096	208641
TOTAL GENERAL	339153	807673	11096	1135730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145691	11096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		661983		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29233		29233	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3210866	3210866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30143	30143		
T. V. A.	245680	245680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	486	486		
Groupe et associés	2070571	2070571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26570	26570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5613550	5584316	29233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2783937	2783937		
Personnel et comptes rattachés	365006	365006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248490	248490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400473	400473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90341	90341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3888248	3888248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel