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BILAN CEFLA FRANCE 2017 Siren 309527927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26096	26096		
Fonds commercial	700229	700229		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21264	18247	3017	4617
Autres immobilisations corporelles	128829	104644	24185	21423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28135		28135	27205
TOTAL (I)	904553	849216	55337	53245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	973300	205993	767308	819216
Avances et acomptes versés sur commandes	151119		151119	171410
Clients et comptes rattachés	4793252	81993	4711259	4353146
Autres créances	1522447		1522447	2271525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78		78	278
Charges constatées d’avance	114912		114912	98579
TOTAL (II)	7555108	287986	7267122	7714154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8459661	1137202	7322459	7767399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39073		39073	
Report à nouveau	-49611		-199230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111109		149619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519806		408697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1622237		966557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4131519		5268658	
Dettes fiscales et sociales	512293		615158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	501605		473329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6767654		7323701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7322459		7767399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14024958	19981962
Production vendue biens				
Production vendue services			3017571	3756657
Chiffres d’affaires nets			17042529	23738619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102509	161428
Autres produits			72322	67293
Total des produits d’exploitation (I)			17217360	23967340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10582486	15204127
Variation de stock (marchandises)			48637	871953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239	299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3434727	4204812
Impôts, taxes et versements assimilés			118901	121304
Salaires et traitements			1771192	1829161
Charges sociales			906523	900227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75315	152077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77883	70017
Total des charges d’exploitation (II) 			17015903	23353978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201457	613362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6275	323
Reprises sur provisions et transferts de charges				4426
Différences positives de change			52	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6327	4773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19484	25354
Différences négatives de change			1091	8842
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20575	34196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14248	-29423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187210	583939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	894		11967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27976		355771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27082		-343804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49019		90516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17224582		23984079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17113473		23834460	
BENEFICE OU PERTE	111109		149619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726604		
Total Immobilisations corporelles		160835		15333
Total Immobilisations financières		27205		2360
Total Général		914644		17693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			279	726325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26075	150093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1430		28135
Total Général		1430	26354	904553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	726604		279	726325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134795	14171	26075	122891
AMORTISSEMENTS Total Général	861399	14171	26354	849216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202721	25307	22035	205993
Sur comptes clients	126629	35838	80474	81993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329350	61145	102509	287986
TOTAL GENERAL	364350	61145	102509	322986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61145	102509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28135			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4793252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79717			
T. V. A.	20802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200731			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221197			
Charges constatées d’avance	114912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6458747	6430612	28135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4131519	4131519		
Personnel et comptes rattachés	176616	176616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245227	245227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81565	81565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8884	8884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501605	501605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5145416	5145416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31