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BILAN CEFLA FRANCE 2016 Siren 309527927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26375	26375		492
Fonds commercial	700229	700229		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35264	30647	4617	8076
Autres immobilisations corporelles	125571	104148	21423	33596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27205		27205	29359
TOTAL (I)	914644	861399	53245	71522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1021937	202721	819216	1649836
Avances et acomptes versés sur commandes	171410		171410	801163
Clients et comptes rattachés	4479776	126629	4353146	6273486
Autres créances	2271525		2271525	3770975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278		278	309
Charges constatées d’avance	98579		98579	140619
TOTAL (II)	8043504	329350	7714154	12636388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4426
TOTAL GENERAL (0 à V)	8958148	1190749	7767399	12712336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39073		39073	
Report à nouveau	-199230		-216344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149619		17114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408697		259078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		4426	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		4426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	966557		2595340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5268658		8038029	
Dettes fiscales et sociales	615158		1354507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473329		460955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7323701		12448832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7767399		12712336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6357145		9853492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14182466	5799496	19981962	17181847
Production vendue biens				
Production vendue services	2828699	927958	3756657	3430364
Chiffres d’affaires nets	17011165	6727454	23738619	20612210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161428	186345
Autres produits			67293	61944
Total des produits d’exploitation (I)			23967340	20860499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15204127	14668419
Variation de stock (marchandises)			871953	-778989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4204812	3379359
Impôts, taxes et versements assimilés			121304	116330
Salaires et traitements			1829161	1762700
Charges sociales			900227	851917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16955	87591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100123	135372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			70017	122605
Total des charges d’exploitation (II) 			23353978	20345305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			613362	515194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	1019
Reprises sur provisions et transferts de charges			4426	
Différences positives de change			24	102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4773	1121
Dotations financières sur amortissements et provisions				4426
Intérêts et charges assimilées			25354	38574
Différences négatives de change			8842	1292
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34196	44293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29423	-43172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583939	472022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10872		6218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1095			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11967		6218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354676		11274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			280092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355771		291365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343804		-285147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90516		169761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23984079		20867837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23834460		20850724	
BENEFICE OU PERTE	149619		17114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13560		14353	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726604		
Total Immobilisations corporelles		162855		1925
Total Immobilisations financières		29359		41
Total Général		918817		1967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3945	160835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2195		27205
Total Général		2195	3945	914644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	446020	280584		726604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121183	16463	2851	134795
AMORTISSEMENTS Total Général	567204	297046	2851	861399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	4426	35000	4426	35000
sur immobilisations – incorporelles	280092		280092	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	244054	42716	84049	202721
Sur comptes clients	146601	57407	77378	126629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	670747	100123	441519	329350
TOTAL GENERAL	675172	135123	445945	364350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135123	161428	
                                             - Financières			4426	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27205			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4479776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118909			
T. V. A.	73775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5212			
Groupe et associés	1679767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393863			
Charges constatées d’avance	98579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6877084	6849879	27205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5268658	5268658		
Personnel et comptes rattachés	224253	224253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267314	267314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109999	109999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13592	13592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473329	473329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6357145	6357145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel